SharesGrow 7-Criteria Score
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Ralph Lauren Corporation (RL) cotiza a un P/E histórico de 25.1, P/E futuro de 22.9. El rendimiento de ganancias histórico es 3.98%, rendimiento de ganancias futuro 4.36%. PEG 1.29. El Número de Graham es $126.45.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (45/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 22.9 (inferior al histórico 25.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.29 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.98% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.36% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $428.75 (+14.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.1
P/E Futuro22.9
Ratio PEG1.29
PEG Futuro0.57
Ratio P/B7.99
Ratio P/S2.92
EV/EBITDA17.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$15.03
EPS Futuro (Est.)$16.28
Valor en Libros / Acción$47.27
Ingresos / Acción$128.20
FCF / Acción$11.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.98%
Forward Earnings Yield4.36%
Rendimiento por Dividendo0.97%
Número de Graham$126.45
SharesGrow VI$419.28 (+12.4%)
Objetivo de Analistas$428.75 (+14.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.9 |
-0.50 |
2.21 |
1.12 |
2.05% |
| 2017 |
-68.0 |
0.54 |
2.05 |
1.01 |
2.44% |
| 2018 |
56.1 |
-0.21 |
2.64 |
1.48 |
1.78% |
| 2019 |
24.3 |
0.14 |
3.18 |
1.66 |
1.82% |
| 2020 |
13.4 |
-2.56 |
1.91 |
0.84 |
3.96% |
| 2021 |
-74.1 |
0.56 |
3.45 |
2.04 |
0.55% |
| 2022 |
13.6 |
-0.02 |
3.22 |
1.31 |
1.83% |
| 2023 |
15.1 |
-2.48 |
3.25 |
1.23 |
2.51% |
| 2024 |
18.9 |
0.67 |
5.00 |
1.85 |
1.59% |
| 2025 |
18.2 |
0.92 |
5.22 |
1.91 |
1.49% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.62 |
$7.41B |
$396M |
5.3% |
| 2017 |
$-1.20 |
$6.65B |
$-99.3M |
-1.5% |
| 2018 |
$1.97 |
$6.18B |
$162.8M |
2.6% |
| 2019 |
$5.27 |
$6.31B |
$430.9M |
6.8% |
| 2020 |
$4.98 |
$6.16B |
$384.3M |
6.2% |
| 2021 |
$-1.65 |
$4.4B |
$-121.1M |
-2.8% |
| 2022 |
$8.08 |
$6.22B |
$600.1M |
9.7% |
| 2023 |
$7.58 |
$6.44B |
$522.7M |
8.1% |
| 2024 |
$9.72 |
$6.63B |
$646.3M |
9.7% |
| 2025 |
$11.61 |
$7.08B |
$742.9M |
10.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$16.28 |
$16.23 – $16.33 |
$7.97B |
$7.91B – $8B |
10 |
| 2027 |
$18.01 |
$17.78 – $18.48 |
$8.44B |
$8.35B – $8.66B |
10 |
| 2028 |
$19.85 |
$19.28 – $20.82 |
$8.81B |
$8.78B – $8.83B |
5 |
| 2029 |
$21.50 |
$21.17 – $22.08 |
$9.38B |
$9.22B – $9.54B |
1 |
| 2030 |
$23.61 |
$23.24 – $24.25 |
$9.86B |
$9.74B – $10.07B |
1 |
