SharesGrow 7-Criteria Score
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Regal Rexnord Corporation (RRX) cotiza a un P/E histórico de 48.8, P/E futuro de 19.6. El rendimiento de ganancias histórico es 2.05%, rendimiento de ganancias futuro 5.10%. PEG 1.12. El Número de Graham es $98.89.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (37/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 48.8).
- P/E Futuro 19.6 (inferior al histórico 48.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.12 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.05% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.10% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $217.50 (+3.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RRX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)48.8
P/E Futuro19.6
Ratio PEG1.12
PEG Futuro0.13
Ratio P/B2.00
Ratio P/S2.30
EV/EBITDA15.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.21
EPS Futuro (Est.)$10.68
Valor en Libros / Acción$103.21
Ingresos / Acción$89.37
FCF / Acción$13.45
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.05%
Forward Earnings Yield5.10%
Rendimiento por Dividendo0.68%
Número de Graham$98.89
SharesGrow VI$446.97 (+113.5%)
Objetivo de Analistas$217.50 (+3.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.2 |
0.36 |
1.52 |
0.96 |
1.36% |
| 2017 |
16.0 |
3.17 |
1.47 |
1.02 |
1.30% |
| 2018 |
13.2 |
1.21 |
1.32 |
0.84 |
1.55% |
| 2019 |
15.1 |
2.05 |
1.53 |
1.11 |
1.36% |
| 2020 |
26.3 |
-1.46 |
1.96 |
1.72 |
0.98% |
| 2021 |
35.1 |
8.60 |
1.26 |
2.11 |
4.17% |
| 2022 |
16.4 |
0.32 |
1.25 |
1.53 |
1.14% |
| 2023 |
-171.0 |
1.53 |
1.55 |
1.57 |
0.95% |
| 2024 |
52.5 |
-0.12 |
1.65 |
1.71 |
0.90% |
| 2025 |
33.3 |
0.77 |
1.36 |
1.57 |
1.00% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$5.66 |
$3.24B |
$238.9M |
7.4% |
| 2019 |
$5.66 |
$3.24B |
$238.9M |
7.4% |
| 2020 |
$4.64 |
$2.91B |
$189.3M |
6.5% |
| 2020 |
$4.64 |
$2.91B |
$187.7M |
6.5% |
| 2021 |
$4.81 |
$3.81B |
$229.6M |
6% |
| 2021 |
$4.81 |
$3.81B |
$229.6M |
6% |
| 2022 |
$7.29 |
$5.22B |
$488.9M |
9.4% |
| 2023 |
$-0.87 |
$6.25B |
$-57.4M |
-0.9% |
| 2024 |
$2.94 |
$6.03B |
$196.2M |
3.3% |
| 2025 |
$4.22 |
$5.93B |
$279.5M |
4.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.66 |
$10.48 – $10.80 |
$6.12B |
$6.09B – $6.15B |
6 |
| 2027 |
$13.31 |
$12.58 – $13.69 |
$6.8B |
$6.49B – $7.01B |
6 |
| 2028 |
$14.95 |
$14.42 – $15.28 |
$7.06B |
$6.98B – $7.13B |
1 |
