SharesGrow 7-Criteria Score
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Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) tiene un P/E histórico negativo de -1.5, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 11.6 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -68.27%, rendimiento de ganancias futuro 8.64%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (63/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- P/E Futuro 11.6 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.88 para el AF2027.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -68.27% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.64% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $9.00 (-11.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 19/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RYAM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-1.5
P/E Futuro11.6
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B1.94
Ratio P/S0.42
EV/EBITDA9.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$-6.27
EPS Futuro (Est.)$0.88
Valor en Libros / Acción$4.89
Ingresos / Acción$21.88
FCF / Acción$-1.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-68.27%
Forward Earnings Yield8.64%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$9.00 (-11.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.0 |
0.39 |
3.08 |
0.75 |
2.45% |
| 2017 |
2.7 |
0.01 |
1.28 |
0.92 |
2.93% |
| 2018 |
5.4 |
-0.07 |
0.99 |
0.33 |
4.16% |
| 2019 |
-9.3 |
0.04 |
0.31 |
0.15 |
9.04% |
| 2020 |
742.9 |
-7.38 |
0.59 |
0.31 |
- |
| 2021 |
5.5 |
0.00 |
0.45 |
0.26 |
- |
| 2022 |
-41.1 |
0.34 |
0.74 |
0.36 |
- |
| 2023 |
-2.6 |
0.00 |
0.35 |
0.16 |
- |
| 2024 |
-13.9 |
0.22 |
0.76 |
0.33 |
- |
| 2025 |
-0.9 |
0.00 |
1.24 |
0.27 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.55 |
$869M |
$73M |
8.4% |
| 2017 |
$5.81 |
$961M |
$325M |
33.8% |
| 2018 |
$1.96 |
$2.13B |
$128M |
6% |
| 2019 |
$-2.16 |
$1.78B |
$-118M |
-6.6% |
| 2020 |
$0.02 |
$1.74B |
$1M |
0.1% |
| 2021 |
$-0.75 |
$1.41B |
$-48M |
-3.4% |
| 2022 |
$-0.39 |
$1.72B |
$-25M |
-1.5% |
| 2023 |
$-1.57 |
$1.64B |
$-101.84M |
-6.2% |
| 2024 |
$-0.59 |
$1.63B |
$-39M |
-2.4% |
| 2025 |
$-6.29 |
$1.47B |
$-420M |
-28.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.69 |
$-0.80 – $-0.58 |
$1.43B |
$1.4B – $1.46B |
1 |
| 2027 |
$0.88 |
$0.83 – $0.92 |
$1.55B |
$1.48B – $1.63B |
1 |
