SharesGrow 7-Criteria Score
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Sinclair, Inc. (SBGI) tiene un P/E histórico negativo de -8.4, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 14.5 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -11.96%, rendimiento de ganancias futuro 6.89%. PEG 0.29 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.29); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+65.4%).
- P/E Futuro 14.5 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $1.07 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.29 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -11.96% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.89% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $25.74 (+65.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 48/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SBGI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-8.4
P/E Futuro14.5
Ratio PEG0.29
PEG Futuro0.29
Ratio P/B2.11
Ratio P/S0.29
EV/EBITDA7.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$-1.61
EPS Futuro (Est.)$1.07
Valor en Libros / Acción$5.31
Ingresos / Acción$45.46
FCF / Acción$1.65
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-11.96%
Forward Earnings Yield6.89%
Rendimiento por Dividendo7.45%
SharesGrow VI$946.16 (+5980.7%)
Objetivo de Analistas$25.74 (+65.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.7 |
0.28 |
5.31 |
1.14 |
2.11% |
| 2017 |
6.6 |
0.05 |
2.41 |
1.38 |
1.89% |
| 2018 |
7.8 |
-0.19 |
1.62 |
0.87 |
2.81% |
| 2019 |
65.3 |
-0.98 |
2.04 |
0.72 |
3.46% |
| 2020 |
-1.1 |
0.00 |
-2.00 |
0.43 |
3.89% |
| 2021 |
-4.8 |
0.06 |
-1.12 |
0.32 |
3.28% |
| 2022 |
0.4 |
0.00 |
1.47 |
0.28 |
7.03% |
| 2023 |
-2.9 |
0.03 |
2.98 |
0.27 |
7.66% |
| 2024 |
3.4 |
-0.02 |
1.82 |
0.30 |
6.22% |
| 2025 |
-9.4 |
0.07 |
2.39 |
0.33 |
6.52% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.60 |
$2.74B |
$245.3M |
9% |
| 2017 |
$5.72 |
$2.73B |
$576.01M |
21.1% |
| 2018 |
$3.35 |
$3.06B |
$341.24M |
11.2% |
| 2019 |
$1.13 |
$4.24B |
$105M |
2.5% |
| 2020 |
$-30.39 |
$5.94B |
$-2.43B |
-40.9% |
| 2021 |
$-4.34 |
$6.13B |
$-326M |
-5.3% |
| 2022 |
$37.53 |
$3.93B |
$2.65B |
67.5% |
| 2023 |
$-4.47 |
$3.13B |
$-291M |
-9.3% |
| 2024 |
$4.69 |
$3.55B |
$310M |
8.7% |
| 2025 |
$-1.61 |
$3.17B |
$-112M |
-3.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.12 |
$0.60 – $1.76 |
$3.5B |
$3.45B – $3.53B |
4 |
| 2027 |
$-1.37 |
$-1.82 – $-1.05 |
$3.26B |
$3.17B – $3.34B |
4 |
| 2028 |
$2.90 |
$2.50 – $3.30 |
$3.62B |
$3.58B – $3.66B |
2 |
