SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) cotiza a un P/E histórico de 32.4, P/E futuro de 29.6. El rendimiento de ganancias histórico es 3.09%, rendimiento de ganancias futuro 3.38%. PEG 1.75. El Número de Graham es $12.61.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (41/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 29.6 (inferior al histórico 32.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.75 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.09% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.38% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $21.33 (+4.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SBRA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)32.4
P/E Futuro29.6
Ratio PEG1.75
PEG Futuro3.66
Ratio P/B1.79
Ratio P/S6.58
EV/EBITDA16.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.62
EPS Futuro (Est.)$0.69
Valor en Libros / Acción$11.32
Ingresos / Acción$3.11
FCF / Acción$1.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.09%
Forward Earnings Yield3.38%
Rendimiento por Dividendo5.94%
Número de Graham$12.61
SharesGrow VI$18.78 (-8.3%)
Objetivo de Analistas$21.33 (+4.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.7 |
-1.33 |
1.57 |
6.12 |
7.48% |
| 2017 |
12.5 |
0.24 |
0.58 |
4.89 |
9.18% |
| 2018 |
10.5 |
0.87 |
0.90 |
4.71 |
11.07% |
| 2019 |
57.9 |
-0.76 |
1.14 |
5.98 |
8.40% |
| 2020 |
25.9 |
0.32 |
1.05 |
5.98 |
7.77% |
| 2021 |
-26.2 |
0.15 |
0.88 |
5.21 |
8.86% |
| 2022 |
-37.0 |
1.07 |
0.94 |
4.59 |
9.65% |
| 2023 |
239.8 |
-2.04 |
1.18 |
5.10 |
8.41% |
| 2024 |
31.9 |
0.04 |
1.48 |
5.75 |
6.93% |
| 2025 |
29.4 |
1.59 |
1.62 |
5.90 |
6.33% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.92 |
$260.53M |
$70.28M |
27% |
| 2017 |
$1.40 |
$405.65M |
$158.38M |
39% |
| 2018 |
$1.56 |
$623.41M |
$279.08M |
44.8% |
| 2019 |
$0.37 |
$661.74M |
$69M |
10.4% |
| 2020 |
$0.67 |
$598.57M |
$138.42M |
23.1% |
| 2021 |
$-0.52 |
$569.55M |
$-113.26M |
-19.9% |
| 2022 |
$-0.34 |
$624.81M |
$-77.61M |
-12.4% |
| 2023 |
$0.06 |
$647.51M |
$13.76M |
2.1% |
| 2024 |
$0.54 |
$703.24M |
$126.71M |
18% |
| 2025 |
$0.64 |
$774.63M |
$155.61M |
20.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.69 |
$0.68 – $0.70 |
$858.66M |
$816.58M – $909.93M |
4 |
| 2027 |
$0.77 |
$0.76 – $0.80 |
$929.45M |
$883.9M – $984.95M |
4 |
| 2028 |
$0.83 |
$0.79 – $0.86 |
$982.67M |
$934.51M – $1.04B |
3 |
| 2029 |
$0.84 |
$0.79 – $0.91 |
$1.09B |
$1.04B – $1.16B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.37B |
$1.3B – $1.45B |
0 |
