SharesGrow 7-Criteria Score
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The Charles Schwab Corporation (SCHW) cotiza a un P/E histórico de 19.2, P/E futuro de 16.5. El rendimiento de ganancias histórico es 5.21%, rendimiento de ganancias futuro 6.07%. PEG 0.34 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $55.99.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (68/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.34); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+24.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.21%).
- P/E Futuro 16.5 (inferior al histórico 19.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.34 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.21% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.07% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $122.78 (+24.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SCHW
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.2
P/E Futuro16.5
Ratio PEG0.34
PEG Futuro0.58
Ratio P/B3.44
Ratio P/S6.07
EV/EBITDA15.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.00
EPS Futuro (Est.)$5.97
Valor en Libros / Acción$27.89
Ingresos / Acción$15.62
FCF / Acción$4.95
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.21%
Forward Earnings Yield6.07%
Rendimiento por Dividendo1.18%
Número de Graham$55.99
SharesGrow VI$80.75 (-17.9%)
Objetivo de Analistas$122.78 (+24.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
27.7 |
1.03 |
3.18 |
6.83 |
0.93% |
| 2017 |
29.2 |
1.24 |
3.71 |
7.68 |
0.86% |
| 2018 |
16.0 |
0.31 |
2.71 |
5.09 |
1.41% |
| 2019 |
16.8 |
1.89 |
2.87 |
5.29 |
1.70% |
| 2020 |
23.0 |
-1.10 |
1.35 |
6.26 |
1.69% |
| 2021 |
27.1 |
0.81 |
2.82 |
8.35 |
1.15% |
| 2022 |
21.8 |
0.91 |
4.29 |
7.04 |
1.34% |
| 2023 |
24.8 |
-0.90 |
3.06 |
4.92 |
1.81% |
| 2024 |
22.8 |
1.29 |
2.80 |
5.20 |
1.68% |
| 2025 |
20.0 |
0.36 |
3.58 |
6.40 |
1.32% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.31 |
$7.48B |
$1.89B |
25.3% |
| 2017 |
$1.61 |
$8.62B |
$2.35B |
27.3% |
| 2018 |
$2.45 |
$10.13B |
$3.51B |
34.6% |
| 2019 |
$2.67 |
$10.72B |
$3.7B |
34.5% |
| 2020 |
$2.12 |
$11.69B |
$3.3B |
28.2% |
| 2021 |
$2.83 |
$8.03B |
$5.86B |
72.9% |
| 2022 |
$3.50 |
$22.31B |
$7.18B |
32.2% |
| 2023 |
$2.54 |
$25.52B |
$5.07B |
19.9% |
| 2024 |
$2.99 |
$26B |
$5.94B |
22.9% |
| 2025 |
$4.66 |
$27.68B |
$8.85B |
32% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.88 |
$5.50 – $6.03 |
$26.47B |
$26.33B – $26.84B |
14 |
| 2027 |
$6.86 |
$5.53 – $7.52 |
$28.98B |
$26.71B – $30.45B |
14 |
| 2028 |
$7.91 |
$6.52 – $8.43 |
$31.51B |
$31.02B – $32.01B |
4 |
| 2029 |
$8.81 |
$8.30 – $9.20 |
$34.06B |
$32.52B – $35.21B |
2 |
| 2030 |
$9.65 |
$9.08 – $10.07 |
$36.07B |
$34.44B – $37.28B |
2 |
