SharesGrow 7-Criteria Score
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Stepan Company (SCL) cotiza a un P/E histórico de 25.0, P/E futuro de 18.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.99%, rendimiento de ganancias futuro 5.46%. PEG 0.48 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $50.09.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.48); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+44.8%).
- P/E Futuro 18.3 (inferior al histórico 25.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.48 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.99% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.46% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $75.00 (+44.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SCL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.0
P/E Futuro18.3
Ratio PEG0.48
PEG Futuro0.48
Ratio P/B0.94
Ratio P/S0.50
EV/EBITDA8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.05
EPS Futuro (Est.)$2.83
Valor en Libros / Acción$54.39
Ingresos / Acción$101.96
FCF / Acción$-1.36
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.99%
Forward Earnings Yield5.46%
Rendimiento por Dividendo3.04%
Número de Graham$50.09
SharesGrow VI$265.21 (+412.2%)
Objetivo de Analistas$75.00 (+44.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.5 |
1.64 |
2.93 |
1.05 |
0.93% |
| 2017 |
19.8 |
1.23 |
2.45 |
0.94 |
1.04% |
| 2018 |
15.1 |
1.30 |
2.17 |
0.85 |
1.22% |
| 2019 |
22.9 |
-2.61 |
2.65 |
1.27 |
0.98% |
| 2020 |
21.6 |
0.92 |
2.78 |
1.46 |
0.93% |
| 2021 |
20.7 |
2.33 |
2.65 |
1.21 |
0.99% |
| 2022 |
16.5 |
2.20 |
2.08 |
0.87 |
1.26% |
| 2023 |
53.6 |
-0.74 |
1.77 |
0.93 |
1.53% |
| 2024 |
29.4 |
1.18 |
1.27 |
0.68 |
2.29% |
| 2025 |
23.1 |
-3.19 |
0.87 |
0.46 |
3.23% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.73 |
$1.77B |
$86.19M |
4.9% |
| 2017 |
$4.31 |
$1.93B |
$91.58M |
4.8% |
| 2018 |
$4.83 |
$1.99B |
$112.76M |
5.7% |
| 2019 |
$4.42 |
$1.86B |
$103.13M |
5.5% |
| 2020 |
$5.45 |
$1.87B |
$126.77M |
6.8% |
| 2021 |
$5.92 |
$2.35B |
$137.8M |
5.9% |
| 2022 |
$6.38 |
$2.77B |
$147.15M |
5.3% |
| 2023 |
$1.75 |
$2.33B |
$40.2M |
1.7% |
| 2024 |
$2.20 |
$2.18B |
$50.37M |
2.3% |
| 2025 |
$2.05 |
$2.33B |
$46.9M |
2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.83 |
$2.79 – $2.86 |
$2.46B |
$2.44B – $2.48B |
1 |
| 2027 |
$4.17 |
$4.12 – $4.22 |
$2.59B |
$2.57B – $2.61B |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.65B |
$2.63B – $2.67B |
0 |
