SharesGrow 7-Criteria Score
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Schrödinger, Inc. (SDGR) tiene un P/E histórico negativo de -8.2, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 95.4 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -12.21%, rendimiento de ganancias futuro 1.05%. PEG 0.28 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (96/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.28); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+45.2%).
- P/E Futuro 95.4 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.13 para el AF2029.
- Ratio PEG 0.28 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -12.21% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.05% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $18.00 (+45.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SDGR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-8.2
P/E Futuro95.4
Ratio PEG0.28
PEG Futuro0.28
Ratio P/B2.32
Ratio P/S3.32
EV/EBITDA-8.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-1.41
EPS Futuro (Est.)$0.13
Valor en Libros / Acción$4.96
Ingresos / Acción$3.48
FCF / Acción$0.17
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-12.21%
Forward Earnings Yield1.05%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$155.32 (+1152.6%)
Objetivo de Analistas$18.00 (+45.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-9.3 |
0.00 |
-3.58 |
2.92 |
- |
| 2018 |
-48.8 |
0.60 |
-19.40 |
20.83 |
- |
| 2019 |
-73.7 |
2.42 |
-19.41 |
21.18 |
- |
| 2020 |
-194.3 |
-26.55 |
7.62 |
43.97 |
- |
| 2021 |
-24.5 |
-0.11 |
4.41 |
17.83 |
- |
| 2022 |
-8.9 |
-0.19 |
2.97 |
7.35 |
- |
| 2023 |
63.1 |
-0.50 |
4.68 |
11.86 |
- |
| 2024 |
-7.5 |
0.01 |
3.33 |
6.75 |
- |
| 2025 |
-12.7 |
0.28 |
3.61 |
5.13 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$-0.43 |
$55.69M |
$-17.39M |
-31.2% |
| 2018 |
$-0.59 |
$66.64M |
$-28.43M |
-42.7% |
| 2019 |
$-0.41 |
$85.54M |
$-25.68M |
-30% |
| 2020 |
$-0.44 |
$108.1M |
$-26.64M |
-24.6% |
| 2021 |
$-1.43 |
$137.93M |
$-101.22M |
-73.4% |
| 2022 |
$-2.10 |
$180.96M |
$-149.19M |
-82.4% |
| 2023 |
$0.54 |
$216.67M |
$40.72M |
18.8% |
| 2024 |
$-2.57 |
$207.54M |
$-187.12M |
-90.2% |
| 2025 |
$-1.41 |
$255.87M |
$-103.27M |
-40.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-2.12 |
$-3.27 – $0.12 |
$253.87M |
$211.4M – $325.63M |
4 |
| 2027 |
$-1.48 |
$-1.96 – $-0.80 |
$262.12M |
$244.88M – $275M |
3 |
| 2028 |
$-0.39 |
$-1.66 – $1.02 |
$334.9M |
$326.59M – $343.21M |
3 |
| 2029 |
$0.13 |
$0.11 – $0.16 |
$385.96M |
$346.14M – $459.72M |
1 |
| 2030 |
$0.58 |
$0.50 – $0.72 |
$431.19M |
$386.7M – $513.59M |
1 |
