SharesGrow 7-Criteria Score
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Superior Group of Companies, Inc. (SGC) cotiza a un P/E histórico de 21.9, P/E futuro de 18.1. El rendimiento de ganancias histórico es 4.56%, rendimiento de ganancias futuro 5.51%. PEG 0.64 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $11.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (95/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.64); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+96.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.56%).
- P/E Futuro 18.1 (inferior al histórico 21.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.64 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.56% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.51% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $21.00 (+96.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SGC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.9
P/E Futuro18.1
Ratio PEG0.64
PEG Futuro0.64
Ratio P/B0.80
Ratio P/S0.29
EV/EBITDA9.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.48
EPS Futuro (Est.)$0.59
Valor en Libros / Acción$13.11
Ingresos / Acción$38.48
FCF / Acción$1.07
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.56%
Forward Earnings Yield5.51%
Rendimiento por Dividendo5.36%
Número de Graham$11.85
SharesGrow VI$28.22 (+163.7%)
Objetivo de Analistas$21.00 (+96.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.9 |
1.99 |
2.50 |
1.09 |
1.70% |
| 2017 |
25.8 |
0.00 |
3.10 |
1.45 |
1.36% |
| 2018 |
15.5 |
1.62 |
1.75 |
0.76 |
2.21% |
| 2019 |
16.8 |
-0.58 |
1.28 |
0.54 |
2.99% |
| 2020 |
8.5 |
0.04 |
1.83 |
0.67 |
1.74% |
| 2021 |
11.5 |
-0.39 |
1.49 |
0.63 |
2.14% |
| 2022 |
-5.0 |
0.02 |
0.82 |
0.27 |
5.46% |
| 2023 |
24.6 |
-0.19 |
1.09 |
0.40 |
4.26% |
| 2024 |
22.0 |
0.61 |
1.33 |
0.47 |
3.51% |
| 2025 |
20.7 |
-0.55 |
0.75 |
0.26 |
6.15% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.98 |
$252.6M |
$14.64M |
5.8% |
| 2017 |
$0.99 |
$266.81M |
$15.02M |
5.6% |
| 2018 |
$1.10 |
$346.35M |
$16.98M |
4.9% |
| 2019 |
$0.79 |
$376.7M |
$12.07M |
3.2% |
| 2020 |
$2.65 |
$526.7M |
$41.03M |
7.8% |
| 2021 |
$1.83 |
$536.99M |
$29.44M |
5.5% |
| 2022 |
$-2.03 |
$578.83M |
$-31.97M |
-5.5% |
| 2023 |
$0.54 |
$543.3M |
$8.77M |
1.6% |
| 2024 |
$0.73 |
$565.68M |
$12M |
2.1% |
| 2025 |
$0.46 |
$566.18M |
$7M |
1.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.59 |
$0.58 – $0.60 |
$577.55M |
$575.22M – $581.11M |
3 |
| 2027 |
$0.83 |
$0.63 – $1.04 |
$600.8M |
$586.89M – $614.72M |
2 |
| 2028 |
$0.82 |
$0.80 – $0.84 |
$624.3M |
$615.45M – $633.27M |
1 |
| 2029 |
$0.94 |
$0.92 – $0.96 |
$649.3M |
$640.1M – $658.63M |
1 |
| 2030 |
$1.06 |
$1.04 – $1.08 |
$675.2M |
$665.63M – $684.9M |
1 |
