SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Southern Company (The) Series 2 (SOJE) cotiza a un P/E histórico de 24.9, P/E futuro de 3.9. El rendimiento de ganancias histórico es 4.02%, rendimiento de ganancias futuro 25.97%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $55.86.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (34/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 3.9 (inferior al histórico 24.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.02% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 25.97% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SOJE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.9
P/E Futuro3.9
Ratio PEG0.24
PEG Futuro0.24
Ratio P/B3.00
Ratio P/S3.71
EV/EBITDA12.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.94
EPS Futuro (Est.)$4.56
Valor en Libros / Acción$35.24
Ingresos / Acción$26.79
FCF / Acción$-2.98
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.02%
Forward Earnings Yield25.97%
Rendimiento por Dividendo3.03%
Número de Graham$55.86
SharesGrow VI$35.00 (+99.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.5 |
-3.91 |
1.91 |
2.45 |
4.32% |
| 2017 |
55.1 |
-0.83 |
1.98 |
2.10 |
4.75% |
| 2018 |
20.3 |
0.13 |
1.82 |
1.93 |
5.34% |
| 2019 |
14.1 |
0.13 |
2.41 |
3.13 |
3.83% |
| 2020 |
20.7 |
-0.60 |
2.30 |
3.19 |
4.13% |
| 2021 |
30.2 |
-1.29 |
2.58 |
3.15 |
3.82% |
| 2022 |
21.7 |
0.48 |
2.52 |
2.62 |
3.79% |
| 2023 |
19.3 |
1.75 |
2.44 |
3.03 |
3.96% |
| 2024 |
20.5 |
1.96 |
2.72 |
3.38 |
3.27% |
| 2025 |
22.2 |
-11.13 |
2.67 |
3.25 |
3.13% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.47 |
$19.9B |
$2.49B |
12.5% |
| 2017 |
$0.84 |
$23.03B |
$880M |
3.8% |
| 2018 |
$2.17 |
$23.5B |
$2.24B |
9.5% |
| 2019 |
$4.50 |
$21.42B |
$4.75B |
22.2% |
| 2020 |
$2.82 |
$20.38B |
$3.13B |
15.4% |
| 2021 |
$2.24 |
$23.11B |
$2.41B |
10.4% |
| 2022 |
$3.26 |
$29.28B |
$3.54B |
12.1% |
| 2023 |
$3.62 |
$25.25B |
$3.98B |
15.7% |
| 2024 |
$3.99 |
$26.72B |
$4.4B |
16.5% |
| 2025 |
$3.92 |
$29.55B |
$4.34B |
14.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.56 |
$4.56 – $4.56 |
$30.49B |
$30.49B – $30.49B |
1 |
| 2027 |
$4.91 |
$4.91 – $4.91 |
$32.01B |
$32.01B – $32.01B |
1 |
| 2028 |
$5.34 |
$5.34 – $5.34 |
$34.02B |
$34.02B – $34.02B |
1 |
| 2029 |
$5.73 |
$5.73 – $5.73 |
$35.72B |
$35.72B – $35.72B |
1 |
| 2030 |
$6.15 |
$6.15 – $6.15 |
$37.79B |
$37.79B – $37.79B |
1 |
