SharesGrow 7-Criteria Score
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Simon Property Group, Inc. (SPG) cotiza a un P/E histórico de 13.8, P/E futuro de 30.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.27%, rendimiento de ganancias futuro 3.33%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $80.94.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.27% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $197.00 (-2.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SPG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.8
P/E Futuro30.0
Ratio PEG0.15
PEG Futuro25.00
Ratio P/B12.20
Ratio P/S9.95
EV/EBITDA12.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$14.16
EPS Futuro (Est.)$6.77
Valor en Libros / Acción$20.57
Ingresos / Acción$19.52
FCF / Acción$9.92
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.27%
Forward Earnings Yield3.33%
Rendimiento por Dividendo4.44%
Número de Graham$80.94
SharesGrow VI$232.24 (+14.4%)
Objetivo de Analistas$197.00 (-2.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
30.2 |
-177.64 |
12.89 |
10.22 |
3.67% |
| 2017 |
27.5 |
4.36 |
14.51 |
9.68 |
4.17% |
| 2018 |
21.3 |
0.81 |
15.78 |
9.21 |
4.71% |
| 2019 |
21.8 |
-1.58 |
18.16 |
7.97 |
5.58% |
| 2020 |
23.7 |
-0.50 |
8.66 |
5.71 |
5.49% |
| 2021 |
23.3 |
0.26 |
15.62 |
10.26 |
4.48% |
| 2022 |
18.0 |
-3.85 |
12.27 |
7.28 |
5.88% |
| 2023 |
20.4 |
2.96 |
15.42 |
8.24 |
5.23% |
| 2024 |
23.7 |
5.69 |
19.09 |
9.42 |
4.71% |
| 2025 |
13.1 |
0.14 |
11.59 |
9.48 |
4.63% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.87 |
$5.44B |
$1.84B |
33.8% |
| 2017 |
$6.24 |
$5.54B |
$1.95B |
35.2% |
| 2018 |
$7.88 |
$5.66B |
$2.44B |
43.1% |
| 2019 |
$6.79 |
$5.76B |
$2.1B |
36.5% |
| 2020 |
$4.03 |
$4.61B |
$1.11B |
24.1% |
| 2021 |
$6.23 |
$5.12B |
$2.25B |
44% |
| 2022 |
$6.69 |
$5.29B |
$2.14B |
40.4% |
| 2023 |
$6.98 |
$5.66B |
$2.28B |
40.3% |
| 2024 |
$7.26 |
$5.96B |
$2.37B |
39.8% |
| 2025 |
$14.14 |
$6.36B |
$4.61B |
72.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.72 |
$6.55 – $6.81 |
$6.33B |
$6.02B – $6.71B |
6 |
| 2027 |
$6.93 |
$6.72 – $7.06 |
$6.6B |
$6.25B – $7.03B |
6 |
| 2028 |
$6.90 |
$6.80 – $7.06 |
$6.84B |
$6.75B – $6.94B |
3 |
| 2029 |
$7.19 |
$6.68 – $7.71 |
$7.35B |
$6.95B – $7.77B |
1 |
| 2030 |
$7.10 |
$6.60 – $7.62 |
$8.36B |
$7.91B – $8.84B |
1 |
