SharesGrow 7-Criteria Score
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Splunk Inc. (SPLK) cotiza a un P/E histórico de 99.3, P/E futuro de 23.1. El rendimiento de ganancias histórico es 1.01%, rendimiento de ganancias futuro 4.33%. PEG 0.07 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (26/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 99.3).
- P/E Futuro 23.1 (inferior al histórico 99.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.07 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.01% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.33% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $144.52 (-7.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SPLK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)99.3
P/E Futuro23.1
Ratio PEG0.07
PEG Futuro0.07
Ratio P/B0.00
Ratio P/S6.22
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.58
EPS Futuro (Est.)$6.79
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$25.22
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.01%
Forward Earnings Yield4.33%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$144.52 (-7.9%)
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-1.81 |
$450.88M |
$-217.12M |
-48.2% |
| 2016 |
$-2.20 |
$668.44M |
$-278.77M |
-41.7% |
| 2017 |
$-2.65 |
$949.96M |
$-355.19M |
-37.4% |
| 2018 |
$-1.36 |
$1.27B |
$-259.1M |
-20.4% |
| 2019 |
$-1.89 |
$1.8B |
$-275.58M |
-15.3% |
| 2020 |
$-2.22 |
$2.36B |
$-336.67M |
-14.3% |
| 2021 |
$-5.68 |
$2.23B |
$-907.98M |
-40.7% |
| 2022 |
$-8.29 |
$2.67B |
$-1.34B |
-50.1% |
| 2023 |
$-1.71 |
$3.65B |
$-277.86M |
-7.6% |
| 2024 |
$1.58 |
$4.22B |
$263.73M |
6.3% |
