SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) tiene un P/E histórico negativo de -0.6, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 7.2 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -158.55%, rendimiento de ganancias futuro 13.91%. PEG 0.60 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.60); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+129.9%).
- P/E Futuro 7.2 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.24 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.60 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -158.55% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 13.91% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $4.00 (+129.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 42/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STKS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-0.6
P/E Futuro7.2
Ratio PEG0.60
PEG Futuro0.60
Ratio P/B0.50
Ratio P/S0.07
EV/EBITDA10.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$-2.96
EPS Futuro (Est.)$0.24
Valor en Libros / Acción$3.58
Ingresos / Acción$25.90
FCF / Acción$-0.88
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-158.55%
Forward Earnings Yield13.91%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$4.00 (+129.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-3.3 |
0.01 |
6.89 |
0.77 |
- |
| 2017 |
-14.5 |
0.19 |
8.11 |
0.76 |
- |
| 2018 |
25.9 |
-0.15 |
6.78 |
0.99 |
- |
| 2019 |
5.0 |
0.01 |
3.02 |
0.86 |
- |
| 2020 |
-8.3 |
0.05 |
4.61 |
0.75 |
- |
| 2021 |
12.5 |
-0.04 |
6.39 |
1.42 |
- |
| 2022 |
15.1 |
-0.26 |
2.93 |
0.64 |
- |
| 2023 |
40.9 |
-0.64 |
2.79 |
0.58 |
- |
| 2024 |
-5.7 |
0.01 |
0.44 |
0.13 |
- |
| 2025 |
-0.6 |
0.00 |
0.48 |
0.07 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.67 |
$72.41M |
$-16.69M |
-23% |
| 2017 |
$-0.17 |
$79.8M |
$-4.2M |
-5.3% |
| 2018 |
$0.12 |
$85.6M |
$3.27M |
3.8% |
| 2019 |
$0.70 |
$120.68M |
$20.83M |
17.3% |
| 2020 |
$-0.47 |
$141.94M |
$-13.62M |
-9.6% |
| 2021 |
$0.93 |
$277.18M |
$31.35M |
11.3% |
| 2022 |
$0.40 |
$316.64M |
$13.53M |
4.3% |
| 2023 |
$0.15 |
$332.77M |
$4.72M |
1.4% |
| 2024 |
$-1.12 |
$673.34M |
$-15.82M |
-2.4% |
| 2025 |
$-4.05 |
$805.72M |
$-92.24M |
-11.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.24 |
$0.24 – $0.25 |
$850.85M |
$849.88M – $851.81M |
2 |
| 2027 |
$0.76 |
$0.57 – $0.95 |
$925.86M |
$883M – $952.69M |
2 |
| 2028 |
$0.60 |
$0.58 – $0.61 |
$1.01B |
$986.61M – $1.03B |
1 |
| 2029 |
$0.34 |
$0.33 – $0.35 |
$1.01B |
$986.73M – $1.03B |
1 |
