SharesGrow 7-Criteria Score
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Stellantis N.V. (STLA) cotiza a un P/E histórico de 2.9, P/E futuro de 10.9. El rendimiento de ganancias histórico es 34.71%, rendimiento de ganancias futuro 9.22%. PEG 0.35 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $52.68.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (98/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (2.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.35); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+31.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (34.71%).
- Ratio PEG 0.35 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 34.71% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $10.76 (+31.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 46/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STLA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)2.9
P/E Futuro10.9
Ratio PEG0.35
PEG Futuro0.35
Ratio P/B0.67
Ratio P/S0.28
EV/EBITDA1.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.35
EPS Futuro (Est.)$0.75
Valor en Libros / Acción$23.05
Ingresos / Acción$57.19
FCF / Acción$3.49
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias34.71%
Forward Earnings Yield9.22%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$52.68
Objetivo de Analistas$10.76 (+31.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.3 |
0.02 |
0.68 |
0.12 |
0.14% |
| 2017 |
6.8 |
0.07 |
1.13 |
0.21 |
0.00% |
| 2018 |
5.4 |
4.09 |
0.79 |
0.18 |
0.01% |
| 2019 |
7.6 |
-0.31 |
0.72 |
0.19 |
14.92% |
| 2020 |
802.3 |
-8.12 |
0.90 |
0.49 |
3.87% |
| 2021 |
3.6 |
0.00 |
0.90 |
0.34 |
8.33% |
| 2022 |
2.5 |
0.16 |
0.58 |
0.23 |
8.05% |
| 2023 |
3.5 |
0.30 |
0.80 |
0.35 |
6.42% |
| 2024 |
6.8 |
-0.10 |
0.46 |
0.24 |
12.51% |
| 2025 |
-1.2 |
0.00 |
0.50 |
0.17 |
7.32% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.25 |
$111.02B |
$1.8B |
1.6% |
| 2017 |
$2.69 |
$105.73B |
$3.49B |
3.3% |
| 2018 |
$2.63 |
$110.41B |
$3.61B |
3.3% |
| 2019 |
$4.22 |
$108.19B |
$6.62B |
6.1% |
| 2020 |
$0.02 |
$86.68B |
$29M |
0% |
| 2021 |
$5.12 |
$149.42B |
$14.2B |
9.5% |
| 2022 |
$5.68 |
$179.59B |
$16.8B |
9.4% |
| 2023 |
$6.55 |
$189.54B |
$18.6B |
9.8% |
| 2024 |
$1.78 |
$156.88B |
$5.47B |
3.5% |
| 2025 |
$-7.75 |
$153.51B |
$-22.37B |
-14.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.78 |
$0.37 – $1.14 |
$160.46B |
$159.26B – $162.79B |
4 |
| 2027 |
$1.49 |
$1.27 – $1.68 |
$166.1B |
$164B – $173.08B |
4 |
| 2028 |
$1.93 |
$1.86 – $2.07 |
$171.27B |
$167.01B – $181.41B |
3 |
| 2029 |
$1.97 |
$1.89 – $2.11 |
$171.2B |
$166.95B – $181.34B |
2 |
| 2030 |
$2.57 |
$2.47 – $2.75 |
$170.77B |
$166.53B – $180.89B |
2 |
