SharesGrow 7-Criteria Score
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Stantec Inc. (STN) cotiza a un P/E histórico de 28.6, P/E futuro de 20.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.49%, rendimiento de ganancias futuro 4.87%. PEG 0.88 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $51.83.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (33/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($62.07, 31.7%).
- P/E Futuro 20.5 (inferior al histórico 28.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.88 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.49% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.87% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $62.07 (-31.7% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)28.6
P/E Futuro20.5
Ratio PEG0.88
PEG Futuro3.80
Ratio P/B4.24
Ratio P/S1.85
EV/EBITDA15.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.20
EPS Futuro (Est.)$4.43
Valor en Libros / Acción$28.41
Ingresos / Acción$64.93
FCF / Acción$6.93
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.49%
Forward Earnings Yield4.87%
Rendimiento por Dividendo0.76%
Número de Graham$51.83
SharesGrow VI$58.00 (-36.2%)
Objetivo de Analistas$62.07 (-31.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
27.8 |
-1.05 |
1.84 |
0.84 |
1.27% |
| 2017 |
41.5 |
-1.37 |
2.13 |
0.78 |
1.38% |
| 2018 |
71.6 |
-1.41 |
1.78 |
0.79 |
1.81% |
| 2019 |
27.4 |
0.09 |
2.18 |
1.10 |
1.56% |
| 2020 |
34.4 |
-2.85 |
2.40 |
1.24 |
1.47% |
| 2021 |
39.4 |
2.23 |
3.95 |
1.73 |
0.91% |
| 2022 |
29.2 |
1.25 |
3.15 |
1.27 |
1.09% |
| 2023 |
37.3 |
1.09 |
4.82 |
1.82 |
0.72% |
| 2024 |
35.6 |
5.58 |
4.37 |
1.72 |
0.73% |
| 2025 |
30.8 |
0.95 |
4.56 |
1.81 |
0.68% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.22 |
$4.3B |
$130.55M |
3% |
| 2017 |
$0.85 |
$5.14B |
$97M |
1.9% |
| 2018 |
$0.42 |
$4.28B |
$47.4M |
1.1% |
| 2019 |
$1.74 |
$4.83B |
$194.4M |
4% |
| 2020 |
$1.53 |
$4.73B |
$171.1M |
3.6% |
| 2021 |
$1.80 |
$4.58B |
$200.7M |
4.4% |
| 2022 |
$2.21 |
$5.68B |
$247M |
4.4% |
| 2023 |
$2.98 |
$5.07B |
$331.2M |
6.5% |
| 2024 |
$3.17 |
$5.87B |
$361.5M |
6.2% |
| 2025 |
$4.20 |
$8.14B |
$479.01M |
5.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.41 |
$4.36 – $4.46 |
$7.12B |
$7.08B – $7.27B |
6 |
| 2027 |
$4.94 |
$4.71 – $5.30 |
$7.59B |
$7.34B – $8.06B |
6 |
