SharesGrow 7-Criteria Score
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Scorpio Tankers Inc. (STNG) cotiza a un P/E histórico de 11.2, P/E futuro de 10.2. El rendimiento de ganancias histórico es 8.93%, rendimiento de ganancias futuro 9.78%. PEG 4.45. El Número de Graham es $100.64.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.2); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+11.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.93%).
- P/E Futuro 10.2 (inferior al histórico 11.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.45 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.93% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.78% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $82.00 (+11.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STNG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.2
P/E Futuro10.2
Ratio PEG4.45
PEG Futuro4.45
Ratio P/B1.21
Ratio P/S4.30
EV/EBITDA7.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.96
EPS Futuro (Est.)$7.19
Valor en Libros / Acción$64.67
Ingresos / Acción$18.97
FCF / Acción$8.66
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.93%
Forward Earnings Yield9.78%
Rendimiento por Dividendo2.14%
Número de Graham$100.64
SharesGrow VI$161.78 (+120%)
Objetivo de Analistas$82.00 (+11.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-29.2 |
0.26 |
0.55 |
1.39 |
11.94% |
| 2017 |
-4.1 |
-0.01 |
0.39 |
1.28 |
1.46% |
| 2018 |
-3.2 |
0.13 |
0.33 |
1.05 |
2.47% |
| 2019 |
-40.4 |
0.49 |
0.99 |
2.78 |
1.08% |
| 2020 |
6.5 |
-0.02 |
0.30 |
0.67 |
3.81% |
| 2021 |
-3.0 |
0.01 |
0.38 |
1.30 |
3.33% |
| 2022 |
4.7 |
-0.01 |
1.19 |
1.91 |
0.78% |
| 2023 |
5.8 |
-0.64 |
1.25 |
2.37 |
1.81% |
| 2024 |
3.6 |
0.11 |
0.84 |
1.94 |
3.46% |
| 2025 |
7.2 |
-0.16 |
0.78 |
2.65 |
3.31% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.55 |
$522.75M |
$-24.9M |
-4.8% |
| 2017 |
$-7.35 |
$512.73M |
$-158.24M |
-30.9% |
| 2018 |
$-5.46 |
$585.05M |
$-190.07M |
-32.5% |
| 2019 |
$-4.70 |
$704.33M |
$-234.32M |
-33.3% |
| 2020 |
$-1.11 |
$915.89M |
$-62.35M |
-6.8% |
| 2021 |
$-6.96 |
$540.79M |
$-380.6M |
-70.4% |
| 2022 |
$10.03 |
$1.56B |
$637.25M |
40.8% |
| 2023 |
$10.03 |
$1.34B |
$546.9M |
40.8% |
| 2024 |
$13.15 |
$1.24B |
$668.77M |
53.8% |
| 2025 |
$7.03 |
$938.22M |
$344.29M |
36.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.68 |
$5.45 – $8.86 |
$922.24M |
$912.33M – $932.13M |
6 |
| 2027 |
$5.24 |
$2.86 – $7.62 |
$855.21M |
$816.62M – $893.79M |
6 |
| 2028 |
$6.90 |
$5.82 – $7.97 |
$915.59M |
$905.07M – $926.11M |
2 |
| 2029 |
$5.29 |
$4.86 – $5.69 |
$849.62M |
$795.98M – $898.88M |
1 |
