SharesGrow 7-Criteria Score
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Star Equity Holdings, Inc. (STRRP) tiene un P/E histórico negativo de -6.5, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 12.3 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -15.45%, rendimiento de ganancias futuro 8.16%. PEG 5.84.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (0/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -6.5); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -15.45%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 5.84).
- P/E Futuro 12.3 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.82 para el AF2026.
- Ratio PEG 5.84 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -15.45% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.16% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
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SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STRRP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-6.5
P/E Futuro12.3
Ratio PEG5.84
PEG Futuro5.84
Ratio P/B0.53
Ratio P/S0.24
EV/EBITDA-22.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$-1.51
EPS Futuro (Est.)$0.82
Valor en Libros / Acción$18.55
Ingresos / Acción$43.24
FCF / Acción$-2.96
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-15.45%
Forward Earnings Yield8.16%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
1.9 |
-0.05 |
0.40 |
0.21 |
14.68% |
| 2017 |
-1.3 |
0.01 |
1.62 |
0.38 |
9.32% |
| 2018 |
37.0 |
-0.37 |
1.05 |
0.26 |
12.20% |
| 2019 |
-5.3 |
0.00 |
0.60 |
0.33 |
- |
| 2020 |
-6.0 |
0.56 |
0.96 |
0.49 |
- |
| 2021 |
-49.4 |
0.85 |
3.75 |
1.38 |
3.00% |
| 2022 |
-17.8 |
-0.55 |
2.04 |
0.83 |
2.05% |
| 2023 |
29.1 |
-2.31 |
1.32 |
0.40 |
3.00% |
| 2024 |
-3.9 |
-0.02 |
1.02 |
0.77 |
4.97% |
| 2025 |
-6.1 |
0.13 |
0.55 |
0.21 |
2.06% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$7.10 |
$125.47M |
$14.3M |
11.4% |
| 2017 |
$-17.87 |
$118.34M |
$-35.73M |
-30.2% |
| 2018 |
$0.37 |
$104.18M |
$736K |
0.7% |
| 2019 |
$-2.40 |
$114.19M |
$-4.89M |
-4.3% |
| 2020 |
$-1.44 |
$78.16M |
$-5.29M |
-6.8% |
| 2021 |
$-1.76 |
$106.56M |
$-8.93M |
-8.4% |
| 2022 |
$-0.36 |
$112.15M |
$-5.25M |
-4.7% |
| 2023 |
$7.36 |
$45.79M |
$25.13M |
54.9% |
| 2024 |
$-3.97 |
$53.36M |
$-10.44M |
-19.6% |
| 2025 |
$-2.08 |
$172.16M |
$-5.92M |
-3.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.82 |
$0.78 – $0.85 |
$237.57M |
$232.01M – $240.68M |
1 |
| 2027 |
$1.30 |
$1.25 – $1.36 |
$251.23M |
$241.99M – $264.99M |
1 |
| 2028 |
$0.85 |
$0.82 – $0.89 |
$234.67M |
$227.57M – $242.77M |
1 |
