SharesGrow 7-Criteria Score
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Strawberry Fields REIT LLC (STRW) cotiza a un P/E histórico de 22.7, P/E futuro de 19.8. El rendimiento de ganancias histórico es 4.40%, rendimiento de ganancias futuro 5.06%. PEG 4.29. El Número de Graham es $7.00.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (86/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+15.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.40%).
- P/E Futuro 19.8 (inferior al histórico 22.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.29 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.40% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.06% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $15.33 (+15.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STRW
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.7
P/E Futuro19.8
Ratio PEG4.29
PEG Futuro1.63
Ratio P/B14.23
Ratio P/S1.12
EV/EBITDA7.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.57
EPS Futuro (Est.)$0.67
Valor en Libros / Acción$3.81
Ingresos / Acción$11.69
FCF / Acción$6.79
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.40%
Forward Earnings Yield5.06%
Rendimiento por Dividendo4.77%
Número de Graham$7.00
SharesGrow VI$52.73 (+296.8%)
Objetivo de Analistas$15.33 (+15.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
12.7 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
- |
| 2020 |
4.9 |
-0.11 |
4.37 |
0.70 |
- |
| 2021 |
11.0 |
-0.11 |
25.89 |
0.67 |
2.58% |
| 2022 |
26.8 |
0.07 |
6.37 |
0.54 |
1.28% |
| 2023 |
19.7 |
0.76 |
6.55 |
0.49 |
5.84% |
| 2024 |
18.3 |
0.40 |
4.13 |
0.64 |
5.37% |
| 2025 |
22.0 |
4.17 |
13.74 |
1.07 |
4.59% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-3.67 |
$81.26M |
$-21.57M |
-26.5% |
| 2020 |
$-2.06 |
$84.09M |
$-12.13M |
-14.4% |
| 2021 |
$-2.73 |
$87.03M |
$-16.03M |
-18.4% |
| 2022 |
$-3.00 |
$92.54M |
$-18.01M |
-19.5% |
| 2023 |
$0.39 |
$99.81M |
$2.5M |
2.5% |
| 2024 |
$0.57 |
$117.06M |
$4.1M |
3.5% |
| 2025 |
$0.60 |
$155M |
$7.58M |
4.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.67 |
$0.65 – $0.70 |
$164.9M |
$160.4M – $169.18M |
2 |
| 2027 |
$0.96 |
$0.92 – $0.99 |
$171.41M |
$162.28M – $181M |
1 |
| 2028 |
$0.86 |
$0.83 – $0.89 |
$178.09M |
$173.23M – $182.7M |
1 |
| 2029 |
$1.03 |
$0.99 – $1.06 |
$170.55M |
$165.89M – $174.97M |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$174.06M |
$169.3M – $178.57M |
0 |
