SharesGrow 7-Criteria Score
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Stevanato Group S.p.A. (STVN) cotiza a un P/E histórico de 22.9, P/E futuro de 23.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.36%, rendimiento de ganancias futuro 4.21%. PEG 1.64. El Número de Graham es $7.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.9); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+66.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.36%).
- Ratio PEG 1.64 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.36% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
- Objetivo de consenso de analistas $24.50 (+66.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STVN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.9
P/E Futuro23.7
Ratio PEG1.64
PEG Futuro0.89
Ratio P/B2.15
Ratio P/S2.70
EV/EBITDA12.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.51
EPS Futuro (Est.)$0.62
Valor en Libros / Acción$5.44
Ingresos / Acción$4.33
FCF / Acción$0.06
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.36%
Forward Earnings Yield4.21%
Rendimiento por Dividendo0.44%
Número de Graham$7.91
SharesGrow VI$30.74 (+108.5%)
Objetivo de Analistas$24.50 (+66.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2019 |
118.4 |
0.00 |
17.49 |
8.65 |
0.13% |
| 2020 |
54.3 |
0.63 |
13.72 |
6.43 |
0.21% |
| 2021 |
38.9 |
0.44 |
6.21 |
6.19 |
0.21% |
| 2022 |
31.1 |
0.00 |
4.46 |
4.52 |
0.30% |
| 2023 |
44.9 |
11.90 |
5.78 |
6.03 |
0.22% |
| 2024 |
48.8 |
-2.23 |
4.09 |
5.20 |
0.25% |
| 2025 |
34.8 |
2.49 |
3.15 |
4.10 |
0.30% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.15 |
$536.54M |
$39.2M |
7.3% |
| 2020 |
$0.28 |
$662.04M |
$78.51M |
11.9% |
| 2021 |
$0.53 |
$843.9M |
$134.32M |
15.9% |
| 2022 |
$0.53 |
$983.7M |
$142.85M |
14.5% |
| 2023 |
$0.55 |
$1.09B |
$145.63M |
13.4% |
| 2024 |
$0.43 |
$1.1B |
$117.78M |
10.7% |
| 2025 |
$0.49 |
$1.14B |
$134.28M |
11.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.62 |
$0.61 – $0.63 |
$1.28B |
$1.27B – $1.29B |
6 |
| 2027 |
$0.75 |
$0.73 – $0.77 |
$1.4B |
$1.39B – $1.43B |
6 |
| 2028 |
$0.90 |
$0.89 – $0.91 |
$1.54B |
$1.53B – $1.56B |
1 |
| 2029 |
$1.09 |
$1.08 – $1.10 |
$1.65B |
$1.64B – $1.67B |
1 |
| 2030 |
$1.24 |
$1.23 – $1.26 |
$1.78B |
$1.77B – $1.8B |
1 |
