SharesGrow 7-Criteria Score
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Seagate Technology Holdings plc (STX) cotiza a un P/E histórico de 54.3, P/E futuro de 41.2. El rendimiento de ganancias histórico es 1.84%, rendimiento de ganancias futuro 2.43%. PEG 0.17 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.98.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 54.3); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($413.20, 22.5%).
- P/E Futuro 41.2 (inferior al histórico 54.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.17 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.84% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.43% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $413.20 (-22.5% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)54.3
P/E Futuro41.2
Ratio PEG0.17
PEG Futuro0.45
Ratio P/B233.11
Ratio P/S10.79
EV/EBITDA40.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.16
EPS Futuro (Est.)$12.96
Valor en Libros / Acción$2.13
Ingresos / Acción$46.78
FCF / Acción$8.82
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.84%
Forward Earnings Yield2.43%
Rendimiento por Dividendo0.59%
Número de Graham$20.98
SharesGrow VI$1,964.03 (+268.2%)
Objetivo de Analistas$413.20 (-22.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.4 |
-0.35 |
4.57 |
0.65 |
9.98% |
| 2017 |
14.9 |
0.07 |
8.41 |
1.06 |
4.89% |
| 2018 |
13.8 |
0.24 |
9.77 |
1.45 |
4.46% |
| 2019 |
6.7 |
0.09 |
6.20 |
1.29 |
5.32% |
| 2020 |
12.4 |
-0.27 |
6.94 |
1.18 |
5.43% |
| 2021 |
16.0 |
0.38 |
33.38 |
1.97 |
3.08% |
| 2022 |
9.2 |
0.24 |
139.45 |
1.30 |
4.01% |
| 2023 |
-24.2 |
0.18 |
-10.68 |
1.73 |
4.54% |
| 2024 |
64.4 |
-0.40 |
-14.48 |
3.29 |
2.71% |
| 2025 |
20.4 |
0.06 |
-66.19 |
3.30 |
2.00% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.82 |
$11.16B |
$248M |
2.2% |
| 2017 |
$2.58 |
$10.77B |
$772M |
7.2% |
| 2018 |
$4.05 |
$11.18B |
$1.18B |
10.6% |
| 2019 |
$7.06 |
$10.39B |
$2.01B |
19.4% |
| 2020 |
$3.79 |
$10.51B |
$1B |
9.6% |
| 2021 |
$5.36 |
$10.68B |
$1.31B |
12.3% |
| 2022 |
$7.36 |
$11.66B |
$1.65B |
14.1% |
| 2023 |
$-2.56 |
$7.38B |
$-529M |
-7.2% |
| 2024 |
$1.58 |
$6.55B |
$335M |
5.1% |
| 2025 |
$6.77 |
$9.1B |
$1.47B |
16.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$12.95 |
$11.27 – $13.56 |
$11.53B |
$10.87B – $11.71B |
12 |
| 2027 |
$19.92 |
$15.59 – $27.19 |
$14.51B |
$12.53B – $15.94B |
12 |
| 2028 |
$25.05 |
$20.35 – $32.97 |
$16.75B |
$16.71B – $16.79B |
5 |
| 2029 |
$32.86 |
$28.70 – $37.31 |
$20.4B |
$18.41B – $22.53B |
1 |
| 2030 |
$31.14 |
$27.19 – $35.35 |
$17.35B |
$15.65B – $19.15B |
1 |
