SharesGrow 7-Criteria Score
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Truist Financial Corporation (TFC-PI) cotiza a un P/E histórico de 11.8, P/E futuro de 4.3. El rendimiento de ganancias histórico es 8.46%, rendimiento de ganancias futuro 23.09%. PEG 0.86 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $69.62.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.86); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.46%).
- P/E Futuro 4.3 (inferior al histórico 11.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.86 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.46% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 23.09% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TFC-PI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.8
P/E Futuro4.3
Ratio PEG0.86
PEG Futuro0.25
Ratio P/B0.96
Ratio P/S2.03
EV/EBITDA13.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.19
EPS Futuro (Est.)$4.47
Valor en Libros / Acción$51.44
Ingresos / Acción$24.02
FCF / Acción$4.53
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.46%
Forward Earnings Yield23.09%
Rendimiento por Dividendo4.20%
Número de Graham$69.62
SharesGrow VI$68.26 (+252.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.6 |
1.84 |
1.27 |
3.28 |
2.89% |
| 2017 |
16.6 |
-15.55 |
1.34 |
3.27 |
2.97% |
| 2018 |
10.3 |
0.24 |
1.11 |
2.58 |
4.12% |
| 2019 |
14.1 |
-2.78 |
0.68 |
3.09 |
3.22% |
| 2020 |
14.4 |
-0.83 |
0.91 |
2.64 |
4.22% |
| 2021 |
12.2 |
0.27 |
1.13 |
3.39 |
3.64% |
| 2022 |
9.1 |
-8.23 |
0.94 |
2.56 |
5.23% |
| 2023 |
-45.1 |
0.36 |
0.83 |
1.64 |
6.37% |
| 2024 |
12.0 |
-0.03 |
0.91 |
2.38 |
5.43% |
| 2025 |
11.8 |
0.79 |
0.96 |
2.05 |
4.80% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.77 |
$11.54B |
$2.43B |
21% |
| 2017 |
$2.74 |
$12.16B |
$2.39B |
19.7% |
| 2018 |
$3.91 |
$13B |
$3.24B |
24.9% |
| 2019 |
$3.71 |
$14.66B |
$3.22B |
22% |
| 2020 |
$3.08 |
$24.43B |
$4.48B |
18.3% |
| 2021 |
$4.47 |
$23.06B |
$6.44B |
27.9% |
| 2022 |
$4.43 |
$22.29B |
$6.26B |
28.1% |
| 2023 |
$-1.09 |
$29.95B |
$-1.09B |
-3.6% |
| 2024 |
$3.36 |
$24.25B |
$4.82B |
19.9% |
| 2025 |
$3.82 |
$30.44B |
$5.31B |
17.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.47 |
$4.40 – $4.53 |
$21.36B |
$21.14B – $21.45B |
1 |
| 2027 |
$5.08 |
$5.00 – $5.15 |
$22.28B |
$21.96B – $22.64B |
1 |
| 2028 |
$5.71 |
$5.62 – $5.79 |
$23.14B |
$22.85B – $23.38B |
1 |
