SharesGrow 7-Criteria Score
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Gentherm Incorporated (THRM) cotiza a un P/E histórico de 47.7, P/E futuro de 11.5. El rendimiento de ganancias histórico es 2.10%, rendimiento de ganancias futuro 8.71%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $17.86.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (47/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.5 (inferior al histórico 47.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.10% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.71% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $42.40 (+44.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — THRM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)47.7
P/E Futuro11.5
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B1.21
Ratio P/S0.58
EV/EBITDA7.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.60
EPS Futuro (Est.)$2.56
Valor en Libros / Acción$23.63
Ingresos / Acción$49.03
FCF / Acción$2.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.10%
Forward Earnings Yield8.71%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$17.86
SharesGrow VI$328.11 (+1018.3%)
Objetivo de Analistas$42.40 (+44.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.1 |
-0.78 |
2.68 |
1.34 |
- |
| 2017 |
33.1 |
-0.61 |
2.10 |
1.18 |
- |
| 2018 |
34.3 |
1.57 |
2.99 |
1.38 |
- |
| 2019 |
39.2 |
1.48 |
3.04 |
1.51 |
- |
| 2020 |
35.7 |
1.51 |
3.63 |
2.33 |
- |
| 2021 |
30.8 |
0.57 |
4.40 |
2.75 |
- |
| 2022 |
88.5 |
-1.20 |
3.22 |
1.80 |
- |
| 2023 |
42.5 |
0.64 |
2.66 |
1.17 |
- |
| 2024 |
19.2 |
0.28 |
2.02 |
0.86 |
- |
| 2025 |
60.6 |
-0.85 |
1.54 |
0.74 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.09 |
$917.6M |
$76.6M |
8.3% |
| 2017 |
$0.96 |
$985.68M |
$35.23M |
3.6% |
| 2018 |
$1.16 |
$1.04B |
$41.9M |
4% |
| 2019 |
$1.47 |
$971.68M |
$37.51M |
3.9% |
| 2020 |
$1.81 |
$913.1M |
$59.69M |
6.5% |
| 2021 |
$2.79 |
$1.05B |
$93.43M |
8.9% |
| 2022 |
$0.73 |
$1.2B |
$24.44M |
2% |
| 2023 |
$1.22 |
$1.47B |
$40.34M |
2.7% |
| 2024 |
$2.06 |
$1.46B |
$64.95M |
4.5% |
| 2025 |
$0.60 |
$1.49B |
$18.29M |
1.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.56 |
$2.38 – $2.79 |
$1.55B |
$1.53B – $1.57B |
4 |
| 2027 |
$3.04 |
$2.58 – $3.69 |
$1.65B |
$1.62B – $1.71B |
4 |
| 2028 |
$3.59 |
$3.50 – $3.69 |
$1.76B |
$1.73B – $1.8B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.7B |
$1.66B – $1.73B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.74B |
$1.71B – $1.78B |
0 |
