SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
TransMedics Group, Inc. (TMDX) cotiza a un P/E histórico de 19.7, P/E futuro de 47.9. El rendimiento de ganancias histórico es 5.09%, rendimiento de ganancias futuro 2.09%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $41.59.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (89/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.05); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+26.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.09%).
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.09% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $146.80 (+26.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
89/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TMDX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.7
P/E Futuro47.9
Ratio PEG0.05
PEG Futuro1.42
Ratio P/B7.91
Ratio P/S6.19
EV/EBITDA25.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.56
EPS Futuro (Est.)$2.43
Valor en Libros / Acción$13.83
Ingresos / Acción$17.69
FCF / Acción$3.90
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.09%
Forward Earnings Yield2.09%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$41.59
SharesGrow VI$99.22 (-14.5%)
Objetivo de Analistas$146.80 (+26.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-13.5 |
0.00 |
8.35 |
52.14 |
- |
| 2017 |
-15.5 |
1.17 |
-1.92 |
42.13 |
- |
| 2018 |
-18.1 |
1.24 |
-89.19 |
33.06 |
- |
| 2019 |
-8.0 |
-0.09 |
4.94 |
11.44 |
- |
| 2020 |
-17.1 |
0.34 |
4.73 |
19.17 |
- |
| 2021 |
-12.0 |
-0.32 |
7.80 |
17.49 |
- |
| 2022 |
-50.4 |
2.18 |
9.74 |
19.52 |
- |
| 2023 |
-102.5 |
2.74 |
18.71 |
10.62 |
- |
| 2024 |
58.4 |
-0.24 |
9.06 |
4.69 |
- |
| 2025 |
21.7 |
0.05 |
8.74 |
6.83 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.66 |
$6.21M |
$-24.07M |
-387.6% |
| 2017 |
$-1.44 |
$7.69M |
$-20.82M |
-271% |
| 2018 |
$-1.23 |
$13.02M |
$-23.76M |
-182.5% |
| 2019 |
$-2.36 |
$23.6M |
$-33.55M |
-142.1% |
| 2020 |
$-1.16 |
$25.64M |
$-28.75M |
-112.1% |
| 2021 |
$-1.60 |
$30.26M |
$-44.22M |
-146.1% |
| 2022 |
$-1.23 |
$93.46M |
$-36.23M |
-38.8% |
| 2023 |
$-0.77 |
$241.62M |
$-25.03M |
-10.4% |
| 2024 |
$1.01 |
$441.54M |
$35.46M |
8% |
| 2025 |
$4.87 |
$605.49M |
$190.29M |
31.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.50 |
$2.10 – $2.89 |
$739.34M |
$735.89M – $744.39M |
7 |
| 2027 |
$3.68 |
$3.30 – $4.02 |
$879.63M |
$874.95M – $886.43M |
7 |
| 2028 |
$4.87 |
$4.57 – $5.54 |
$1.03B |
$1.02B – $1.03B |
4 |
| 2029 |
$5.81 |
$5.74 – $5.91 |
$1.21B |
$1.2B – $1.23B |
2 |
