SharesGrow 7-Criteria Score
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Tencent Music Entertainment Group (TME) cotiza a un P/E histórico de 8.9, P/E futuro de 1.6. El rendimiento de ganancias histórico es 11.19%, rendimiento de ganancias futuro 63.29%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $46.61.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.14); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+83.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.19%).
- P/E Futuro 1.6 (inferior al histórico 8.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.19% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 63.29% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $17.82 (+83.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 84/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TME
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.9
P/E Futuro1.6
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.16
Ratio P/B1.23
Ratio P/S3.01
EV/EBITDA6.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.58
EPS Futuro (Est.)$6.15
Valor en Libros / Acción$26.98
Ingresos / Acción$10.64
FCF / Acción$3.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.19%
Forward Earnings Yield63.29%
Rendimiento por Dividendo2.56%
Número de Graham$46.61
SharesGrow VI$20.58 (+111.5%)
Objetivo de Analistas$17.82 (+83.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
1,926.0 |
0.00 |
7.66 |
36.22 |
- |
| 2017 |
111.6 |
0.07 |
5.66 |
13.48 |
- |
| 2018 |
76.3 |
1.69 |
3.71 |
7.36 |
0.01% |
| 2019 |
33.6 |
0.32 |
21.37 |
5.26 |
0.02% |
| 2020 |
50.1 |
20.36 |
3.98 |
7.13 |
- |
| 2021 |
23.9 |
-0.88 |
1.44 |
2.31 |
- |
| 2022 |
24.9 |
0.94 |
1.90 |
3.23 |
- |
| 2023 |
20.6 |
0.55 |
1.81 |
3.65 |
- |
| 2024 |
19.5 |
0.54 |
1.91 |
4.57 |
1.16% |
| 2025 |
17.5 |
0.28 |
2.34 |
5.87 |
1.03% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.05 |
$4.36B |
$82M |
1.9% |
| 2017 |
$0.81 |
$10.98B |
$1.33B |
12.1% |
| 2018 |
$1.16 |
$18.99B |
$1.83B |
9.7% |
| 2019 |
$2.38 |
$25.43B |
$3.98B |
15.7% |
| 2020 |
$2.48 |
$29.15B |
$4.16B |
14.3% |
| 2021 |
$1.80 |
$31.24B |
$3.03B |
9.7% |
| 2022 |
$1.14 |
$28.34B |
$3.68B |
13% |
| 2023 |
$3.12 |
$27.75B |
$4.92B |
17.7% |
| 2024 |
$4.24 |
$28.4B |
$6.64B |
23.4% |
| 2025 |
$6.92 |
$32.01B |
$10.75B |
33.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.12 |
$6.00 – $6.25 |
$36.08B |
$35.86B – $36.48B |
12 |
| 2027 |
$6.77 |
$6.58 – $6.96 |
$39.44B |
$36.99B – $46.93B |
13 |
| 2028 |
$7.80 |
$6.98 – $12.11 |
$42.91B |
$40.7B – $48.51B |
11 |
| 2029 |
$8.13 |
$7.58 – $9.51 |
$44.18B |
$41.89B – $49.94B |
4 |
