SharesGrow 7-Criteria Score
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Trustmark Corporation (TRMK) cotiza a un P/E histórico de 11.8, P/E futuro de 11.6. El rendimiento de ganancias histórico es 8.49%, rendimiento de ganancias futuro 8.63%. PEG 6.20. El Número de Graham es $54.80.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (46/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.6 (inferior al histórico 11.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 6.20 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.49% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.63% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $37.50 (-15.2% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TRMK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.8
P/E Futuro11.6
Ratio PEG6.20
PEG Futuro3.74
Ratio P/B1.24
Ratio P/S2.24
EV/EBITDA9.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.75
EPS Futuro (Est.)$3.82
Valor en Libros / Acción$35.54
Ingresos / Acción$19.44
FCF / Acción$3.85
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.49%
Forward Earnings Yield8.63%
Rendimiento por Dividendo2.19%
Número de Graham$54.80
SharesGrow VI$73.29 (+65.8%)
Objetivo de Analistas$37.50 (-15.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.2 |
-3.19 |
1.59 |
4.59 |
2.60% |
| 2017 |
20.5 |
-8.19 |
1.38 |
3.78 |
2.90% |
| 2018 |
12.9 |
0.30 |
1.21 |
3.20 |
3.24% |
| 2019 |
14.9 |
3.00 |
1.35 |
3.62 |
2.67% |
| 2020 |
10.8 |
1.33 |
1.00 |
2.67 |
3.39% |
| 2021 |
13.8 |
-2.05 |
1.17 |
3.59 |
2.85% |
| 2022 |
29.8 |
-0.59 |
1.44 |
3.68 |
2.64% |
| 2023 |
10.3 |
0.08 |
1.02 |
1.86 |
3.33% |
| 2024 |
9.7 |
0.28 |
1.10 |
2.60 |
2.63% |
| 2025 |
10.5 |
5.46 |
1.11 |
2.10 |
2.49% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.60 |
$525.02M |
$108.41M |
20.6% |
| 2017 |
$1.56 |
$572.22M |
$105.63M |
18.5% |
| 2018 |
$2.21 |
$601.69M |
$149.58M |
24.9% |
| 2019 |
$2.32 |
$619.07M |
$150.46M |
24.3% |
| 2020 |
$2.51 |
$649.64M |
$160.03M |
24.6% |
| 2021 |
$2.34 |
$567.82M |
$147.37M |
26% |
| 2022 |
$1.17 |
$583.32M |
$71.89M |
12.3% |
| 2023 |
$2.70 |
$916.33M |
$165.49M |
18.1% |
| 2024 |
$3.63 |
$831.37M |
$223.01M |
26.8% |
| 2025 |
$3.70 |
$1.12B |
$224.14M |
20% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.81 |
$3.75 – $3.88 |
$847.38M |
$844.97M – $850.19M |
5 |
| 2027 |
$4.07 |
$3.99 – $4.12 |
$889.56M |
$876.62M – $900.98M |
5 |
