SharesGrow 7-Criteria Score
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Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) cotiza a un P/E histórico de 106.8, P/E futuro de 71.9. El rendimiento de ganancias histórico es 0.94%, rendimiento de ganancias futuro 1.39%. PEG 21.79. El Número de Graham es $33.77.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 106.8); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.94%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($154.00, 28.2%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 21.79).
- P/E Futuro 71.9 (inferior al histórico 106.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 21.79 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.94% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.39% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $154.00 (-28.2% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TSEM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)106.8
P/E Futuro71.9
Ratio PEG21.79
PEG Futuro1.34
Ratio P/B8.10
Ratio P/S14.95
EV/EBITDA50.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.96
EPS Futuro (Est.)$2.98
Valor en Libros / Acción$25.84
Ingresos / Acción$13.93
FCF / Acción$-0.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.94%
Forward Earnings Yield1.39%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$33.77
SharesGrow VI$430.23 (+100.6%)
Objetivo de Analistas$154.00 (-28.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
8.2 |
-0.01 |
2.41 |
1.33 |
0.15% |
| 2017 |
11.2 |
0.35 |
3.22 |
2.40 |
0.13% |
| 2018 |
10.9 |
-0.19 |
1.19 |
1.13 |
- |
| 2019 |
28.4 |
-0.77 |
1.89 |
2.07 |
- |
| 2020 |
33.6 |
-3.58 |
1.90 |
2.19 |
- |
| 2021 |
28.6 |
0.36 |
2.65 |
2.85 |
- |
| 2022 |
17.9 |
0.24 |
2.50 |
2.82 |
- |
| 2023 |
6.5 |
0.07 |
1.38 |
2.37 |
- |
| 2024 |
27.5 |
-0.46 |
2.16 |
3.99 |
- |
| 2025 |
60.5 |
11.32 |
4.59 |
8.52 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.09 |
$1.25B |
$203.92M |
16.3% |
| 2017 |
$2.90 |
$1.39B |
$298.01M |
21.5% |
| 2018 |
$1.32 |
$1.3B |
$135.58M |
10.4% |
| 2019 |
$0.84 |
$1.23B |
$90.05M |
7.3% |
| 2020 |
$0.76 |
$1.27B |
$82.3M |
6.5% |
| 2021 |
$1.37 |
$1.51B |
$150.01M |
9.9% |
| 2022 |
$2.39 |
$1.68B |
$264.57M |
15.8% |
| 2023 |
$4.66 |
$1.42B |
$518.49M |
36.4% |
| 2024 |
$1.85 |
$1.44B |
$207.86M |
14.5% |
| 2025 |
$1.94 |
$1.57B |
$220.47M |
14.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.98 |
$2.88 – $3.16 |
$1.86B |
$1.83B – $1.89B |
4 |
| 2027 |
$4.89 |
$4.39 – $5.51 |
$2.38B |
$2.25B – $2.46B |
4 |
| 2028 |
$6.59 |
$6.23 – $6.98 |
$2.79B |
$2.79B – $2.79B |
1 |
