SharesGrow 7-Criteria Score
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The Trade Desk, Inc. (TTD) cotiza a un P/E histórico de 21.7, P/E futuro de 18.9. El rendimiento de ganancias histórico es 4.61%, rendimiento de ganancias futuro 5.31%. PEG 1.30. El Número de Graham es $10.37.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+94.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.61%).
- P/E Futuro 18.9 (inferior al histórico 21.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.30 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.61% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.31% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $40.88 (+94.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 82/100 con 7/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TTD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.7
P/E Futuro18.9
Ratio PEG1.30
PEG Futuro0.84
Ratio P/B3.87
Ratio P/S3.29
EV/EBITDA12.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.92
EPS Futuro (Est.)$1.12
Valor en Libros / Acción$5.18
Ingresos / Acción$6.03
FCF / Acción$1.64
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.61%
Forward Earnings Yield5.31%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$10.37
SharesGrow VI$96.84 (+360.7%)
Objetivo de Analistas$40.88 (+94.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
51.9 |
0.28 |
6.47 |
5.24 |
- |
| 2017 |
36.2 |
0.25 |
7.49 |
5.97 |
- |
| 2018 |
60.3 |
1.31 |
13.47 |
11.14 |
- |
| 2019 |
106.8 |
4.06 |
18.89 |
17.50 |
- |
| 2020 |
153.0 |
1.31 |
36.59 |
44.35 |
- |
| 2021 |
317.2 |
-7.17 |
28.61 |
36.52 |
- |
| 2022 |
408.9 |
-6.59 |
10.32 |
13.84 |
- |
| 2023 |
196.8 |
0.83 |
16.27 |
18.09 |
- |
| 2024 |
146.8 |
1.26 |
19.56 |
23.60 |
- |
| 2025 |
41.1 |
2.74 |
7.33 |
6.29 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.15 |
$202.93M |
$20.48M |
10.1% |
| 2017 |
$0.12 |
$308.22M |
$50.8M |
16.5% |
| 2018 |
$0.19 |
$477.29M |
$88.14M |
18.5% |
| 2019 |
$0.23 |
$661.06M |
$108.32M |
16.4% |
| 2020 |
$0.49 |
$836.03M |
$242.32M |
29% |
| 2021 |
$0.28 |
$1.2B |
$137.76M |
11.5% |
| 2022 |
$0.11 |
$1.58B |
$53.39M |
3.4% |
| 2023 |
$0.36 |
$1.95B |
$178.94M |
9.2% |
| 2024 |
$0.78 |
$2.44B |
$393.08M |
16.1% |
| 2025 |
$0.91 |
$2.9B |
$443.3M |
15.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.12 |
$1.03 – $1.27 |
$3.27B |
$3.21B – $3.31B |
21 |
| 2027 |
$1.32 |
$1.16 – $1.46 |
$3.68B |
$3.52B – $3.86B |
20 |
| 2028 |
$1.58 |
$0.89 – $2.16 |
$4.01B |
$4B – $4.03B |
13 |
| 2029 |
$2.23 |
$2.08 – $2.35 |
$4.45B |
$4.22B – $4.63B |
11 |
| 2030 |
$2.64 |
$2.46 – $2.78 |
$4.9B |
$4.64B – $5.09B |
5 |
