SharesGrow 7-Criteria Score
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UnitedHealth Group Incorporated (UNH) cotiza a un P/E histórico de 23.1, P/E futuro de 17.6. El rendimiento de ganancias histórico es 4.33%, rendimiento de ganancias futuro 5.68%. PEG 0.50 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $182.52.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (23.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.50); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+22.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.33%).
- P/E Futuro 17.6 (inferior al histórico 23.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.50 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.33% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.68% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $385.38 (+22.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — UNH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)23.1
P/E Futuro17.6
Ratio PEG0.50
PEG Futuro0.50
Ratio P/B2.96
Ratio P/S0.62
EV/EBITDA14.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$13.25
EPS Futuro (Est.)$17.85
Valor en Libros / Acción$111.76
Ingresos / Acción$491.83
FCF / Acción$17.66
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.33%
Forward Earnings Yield5.68%
Rendimiento por Dividendo2.89%
Número de Graham$182.52
SharesGrow VI$902.20 (+187.2%)
Objetivo de Analistas$385.38 (+22.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.7 |
1.04 |
3.97 |
0.82 |
1.48% |
| 2017 |
20.1 |
0.41 |
4.26 |
1.06 |
1.30% |
| 2018 |
20.0 |
1.46 |
4.64 |
1.06 |
1.38% |
| 2019 |
20.2 |
1.20 |
4.85 |
1.15 |
1.41% |
| 2020 |
21.5 |
1.81 |
5.07 |
1.29 |
1.38% |
| 2021 |
27.4 |
2.18 |
6.60 |
1.65 |
1.12% |
| 2022 |
24.6 |
1.41 |
6.37 |
1.53 |
1.21% |
| 2023 |
21.8 |
1.82 |
5.50 |
1.31 |
1.38% |
| 2024 |
32.6 |
-0.93 |
5.07 |
1.17 |
1.60% |
| 2025 |
24.9 |
-1.62 |
3.19 |
0.67 |
2.64% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$7.25 |
$184.83B |
$7.24B |
3.9% |
| 2017 |
$10.72 |
$201.16B |
$10.56B |
5.2% |
| 2018 |
$12.19 |
$226.25B |
$11.99B |
5.3% |
| 2019 |
$14.33 |
$242.16B |
$13.84B |
5.7% |
| 2020 |
$16.03 |
$255.64B |
$15.4B |
6% |
| 2021 |
$18.08 |
$285.27B |
$17.29B |
6.1% |
| 2022 |
$21.18 |
$322.13B |
$20.12B |
6.2% |
| 2023 |
$23.86 |
$367.53B |
$22.38B |
6.1% |
| 2024 |
$15.51 |
$400.28B |
$14.41B |
3.6% |
| 2025 |
$13.23 |
$447.57B |
$12.06B |
2.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$17.85 |
$16.68 – $18.11 |
$441.42B |
$439.66B – $444.91B |
20 |
| 2027 |
$19.82 |
$18.18 – $21.45 |
$454.18B |
$443.73B – $483.33B |
19 |
| 2028 |
$23.78 |
$22.00 – $26.31 |
$481.51B |
$480.99B – $482.04B |
10 |
| 2029 |
$28.68 |
$28.08 – $30.10 |
$509.79B |
$501.5B – $529.17B |
4 |
| 2030 |
$32.46 |
$31.77 – $34.06 |
$539.73B |
$530.95B – $560.24B |
4 |
