SharesGrow 7-Criteria Score
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Vermilion Energy Inc. (VET) tiene un P/E histórico negativo de -4.2, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 11.8 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -23.81%, rendimiento de ganancias futuro 8.50%. PEG 0.16 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.16).
- P/E Futuro 11.8 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $1.07 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.16 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -23.81% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.50% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.74 (-14.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 27/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VET
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-4.2
P/E Futuro11.8
Ratio PEG0.16
PEG Futuro0.16
Ratio P/B1.24
Ratio P/S1.44
EV/EBITDA3.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$-4.27
EPS Futuro (Est.)$1.07
Valor en Libros / Acción$14.52
Ingresos / Acción$12.48
FCF / Acción$2.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-23.81%
Forward Earnings Yield8.50%
Rendimiento por Dividendo2.93%
SharesGrow VI$5,397.84 (+42979.3%)
Objetivo de Analistas$10.74 (-14.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-41.0 |
1.35 |
4.15 |
7.42 |
1.60% |
| 2017 |
88.5 |
-0.64 |
3.57 |
5.01 |
3.63% |
| 2018 |
14.9 |
0.05 |
1.44 |
2.41 |
8.17% |
| 2019 |
100.1 |
-1.12 |
1.34 |
2.15 |
11.92% |
| 2020 |
-0.6 |
0.00 |
0.97 |
0.72 |
13.16% |
| 2021 |
2.2 |
-0.01 |
1.24 |
1.15 |
- |
| 2022 |
3.0 |
0.24 |
1.15 |
1.05 |
0.83% |
| 2023 |
-11.0 |
0.09 |
0.86 |
1.19 |
2.37% |
| 2024 |
-45.7 |
0.58 |
0.76 |
1.03 |
3.42% |
| 2025 |
-2.7 |
0.00 |
0.79 |
1.00 |
5.59% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.38 |
$882.79M |
$-160.05M |
-18.1% |
| 2017 |
$0.51 |
$1.1B |
$62.26M |
5.7% |
| 2018 |
$1.91 |
$1.68B |
$271.65M |
16.2% |
| 2019 |
$0.21 |
$1.91B |
$32.8M |
1.7% |
| 2020 |
$-9.61 |
$1.25B |
$-1.52B |
-121.6% |
| 2021 |
$6.97 |
$2.23B |
$1.15B |
51.6% |
| 2022 |
$7.80 |
$3.72B |
$1.31B |
35.3% |
| 2023 |
$-1.45 |
$2.2B |
$-237.59M |
-10.8% |
| 2024 |
$-0.30 |
$2.07B |
$-46.74M |
-2.3% |
| 2025 |
$-4.24 |
$1.76B |
$-653.07M |
-37% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.51 |
$0.50 – $0.52 |
$1.88B |
$1.86B – $1.91B |
1 |
| 2027 |
$0.48 |
$0.47 – $0.49 |
$1.93B |
$1.91B – $1.95B |
1 |
| 2028 |
$3.14 |
$3.09 – $3.19 |
$2.08B |
$2.06B – $2.11B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.06B |
$2.04B – $2.09B |
0 |
