SharesGrow 7-Criteria Score
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Vital Farms, Inc. (VITL) cotiza a un P/E histórico de 8.5, P/E futuro de 11.2. El rendimiento de ganancias histórico es 11.72%, rendimiento de ganancias futuro 8.92%. PEG 0.39 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $16.23.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (97/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.39); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+290.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.72%).
- Ratio PEG 0.39 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.72% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $47.83 (+290.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 82/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VITL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.5
P/E Futuro11.2
Ratio PEG0.39
PEG Futuro0.49
Ratio P/B1.61
Ratio P/S0.75
EV/EBITDA5.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.49
EPS Futuro (Est.)$1.09
Valor en Libros / Acción$7.88
Ingresos / Acción$17.03
FCF / Acción$-1.08
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.72%
Forward Earnings Yield8.92%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$16.23
SharesGrow VI$14.44 (+17.8%)
Objetivo de Analistas$47.83 (+290.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-626.1 |
0.00 |
0.00 |
16.24 |
- |
| 2018 |
207.6 |
-0.52 |
235.31 |
11.28 |
- |
| 2019 |
504.7 |
-8.57 |
140.62 |
8.55 |
- |
| 2020 |
82.5 |
0.24 |
5.11 |
3.39 |
- |
| 2021 |
297.6 |
-3.70 |
4.77 |
2.77 |
- |
| 2022 |
484.8 |
-9.84 |
3.83 |
1.68 |
- |
| 2023 |
25.3 |
0.01 |
3.35 |
1.37 |
- |
| 2024 |
29.8 |
0.29 |
5.91 |
2.63 |
- |
| 2025 |
21.9 |
1.14 |
4.13 |
1.91 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$-0.06 |
$74M |
$-1.92M |
-2.6% |
| 2018 |
$0.16 |
$106.71M |
$5.8M |
5.4% |
| 2019 |
$0.06 |
$140.73M |
$2.39M |
1.7% |
| 2020 |
$0.27 |
$214.28M |
$8.8M |
4.1% |
| 2021 |
$0.06 |
$260.9M |
$2.43M |
0.9% |
| 2022 |
$0.03 |
$362.05M |
$1.25M |
0.3% |
| 2023 |
$0.59 |
$471.86M |
$25.57M |
5.4% |
| 2024 |
$1.18 |
$606.31M |
$53.39M |
8.8% |
| 2025 |
$1.44 |
$759.44M |
$66.28M |
8.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.20 |
$1.09 – $1.32 |
$901.85M |
$890.78M – $911.46M |
7 |
| 2027 |
$1.45 |
$1.31 – $1.70 |
$1.07B |
$1.04B – $1.11B |
7 |
| 2028 |
$1.66 |
$1.07 – $2.24 |
$1.24B |
$1.24B – $1.24B |
2 |
