SharesGrow 7-Criteria Score
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Vertiv Holdings Co (VRT) cotiza a un P/E histórico de 81.5, P/E futuro de 50.8. El rendimiento de ganancias histórico es 1.23%, rendimiento de ganancias futuro 1.97%. PEG 0.49 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $28.42.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (26/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 81.5); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($265.18, 14.6%).
- P/E Futuro 50.8 (inferior al histórico 81.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.49 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.23% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.97% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $265.18 (-14.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VRT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)81.5
P/E Futuro50.8
Ratio PEG0.49
PEG Futuro0.64
Ratio P/B27.57
Ratio P/S10.62
EV/EBITDA51.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.48
EPS Futuro (Est.)$6.11
Valor en Libros / Acción$10.30
Ingresos / Acción$26.75
FCF / Acción$5.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.23%
Forward Earnings Yield1.97%
Rendimiento por Dividendo0.07%
Número de Graham$28.42
SharesGrow VI$159.22 (-48.7%)
Objetivo de Analistas$265.18 (-14.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-2,240.0 |
0.00 |
27,186.00 |
0.17 |
- |
| 2017 |
-665,801.3 |
6,658.01 |
35,810.26 |
0.22 |
120.53% |
| 2018 |
168.0 |
0.00 |
1.26 |
0.20 |
0.58% |
| 2019 |
-9.3 |
0.00 |
1.92 |
0.29 |
27,615.68% |
| 2020 |
-17.5 |
1.74 |
11.20 |
1.31 |
0.06% |
| 2021 |
74.2 |
-0.56 |
6.26 |
1.78 |
0.04% |
| 2022 |
67.2 |
-0.60 |
3.57 |
0.90 |
0.07% |
| 2023 |
39.7 |
-0.01 |
9.06 |
2.66 |
0.05% |
| 2024 |
86.3 |
9.49 |
17.57 |
5.34 |
0.10% |
| 2025 |
46.4 |
0.28 |
15.69 |
6.05 |
0.11% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.00 |
$3.94B |
$-303.42K |
-0% |
| 2017 |
$0.00 |
$3.88B |
$-1.28K |
-0% |
| 2018 |
$0.06 |
$4.29B |
$5.03M |
0.1% |
| 2019 |
$-1.19 |
$4.43B |
$-140.8M |
-3.2% |
| 2020 |
$-0.60 |
$4.37B |
$-183.6M |
-4.2% |
| 2021 |
$0.34 |
$5B |
$119.6M |
2.4% |
| 2022 |
$-0.04 |
$5.69B |
$76.6M |
1.3% |
| 2023 |
$1.19 |
$6.86B |
$460.2M |
6.7% |
| 2024 |
$1.28 |
$8.01B |
$495.8M |
6.2% |
| 2025 |
$3.41 |
$10.23B |
$1.33B |
13% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.11 |
$5.95 – $6.70 |
$13.61B |
$13.24B – $14.48B |
13 |
| 2027 |
$8.15 |
$6.90 – $9.56 |
$16.9B |
$15.92B – $18.76B |
14 |
| 2028 |
$10.05 |
$9.45 – $10.85 |
$19.62B |
$19.56B – $19.56B |
5 |
| 2029 |
$11.32 |
$10.12 – $12.68 |
$21.46B |
$19.11B – $22.73B |
1 |
| 2030 |
$12.59 |
$11.26 – $14.10 |
$22.1B |
$20.3B – $24.14B |
1 |
