SharesGrow 7-Criteria Score
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Waters Corporation (WAT) cotiza a un P/E histórico de 29.0, P/E futuro de 23.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.45%, rendimiento de ganancias futuro 4.35%. PEG 57.95. El Número de Graham es $102.20.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (54/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 23.0 (inferior al histórico 29.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 57.95 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.45% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.35% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $401.00 (+21.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WAT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)29.0
P/E Futuro23.0
Ratio PEG57.95
PEG Futuro0.68
Ratio P/B7.27
Ratio P/S5.88
EV/EBITDA19.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.79
EPS Futuro (Est.)$14.39
Valor en Libros / Acción$43.01
Ingresos / Acción$53.16
FCF / Acción$9.07
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.45%
Forward Earnings Yield4.35%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$102.20
SharesGrow VI$290.52 (-12.2%)
Objetivo de Analistas$401.00 (+21.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.8 |
1.56 |
4.72 |
5.01 |
- |
| 2017 |
759.0 |
-7.90 |
6.90 |
6.68 |
- |
| 2018 |
24.5 |
0.01 |
9.27 |
6.00 |
- |
| 2019 |
26.7 |
1.96 |
-73.06 |
6.57 |
- |
| 2020 |
29.5 |
-7.17 |
66.18 |
6.50 |
- |
| 2021 |
33.1 |
0.98 |
62.42 |
8.24 |
- |
| 2022 |
29.0 |
5.94 |
40.73 |
6.91 |
- |
| 2023 |
30.3 |
-3.84 |
16.91 |
6.58 |
- |
| 2024 |
34.5 |
-31.26 |
12.04 |
7.44 |
- |
| 2025 |
35.2 |
75.62 |
8.83 |
7.14 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.41 |
$2.17B |
$521.5M |
24.1% |
| 2017 |
$0.25 |
$2.31B |
$20.31M |
0.9% |
| 2018 |
$7.65 |
$2.42B |
$593.79M |
24.5% |
| 2019 |
$8.69 |
$2.41B |
$592.2M |
24.6% |
| 2020 |
$8.36 |
$2.37B |
$521.57M |
22.1% |
| 2021 |
$11.17 |
$2.79B |
$692.84M |
24.9% |
| 2022 |
$11.73 |
$2.97B |
$707.76M |
23.8% |
| 2023 |
$10.84 |
$2.96B |
$642.23M |
21.7% |
| 2024 |
$10.71 |
$2.96B |
$637.83M |
21.6% |
| 2025 |
$10.76 |
$3.17B |
$642.63M |
20.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$14.39 |
$14.34 – $14.42 |
$6.42B |
$6.15B – $6.24B |
13 |
| 2027 |
$16.30 |
$15.81 – $17.41 |
$7.09B |
$6.86B – $7.25B |
12 |
| 2028 |
$18.04 |
$16.74 – $20.12 |
$7.5B |
$7.5B – $7.52B |
4 |
| 2029 |
$20.16 |
$19.64 – $20.48 |
$8.05B |
$7.88B – $8.16B |
2 |
| 2030 |
$21.30 |
$20.74 – $21.62 |
$8.35B |
$8.18B – $8.46B |
2 |
