SharesGrow 7-Criteria Score
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Xponential Fitness, Inc. (XPOF) tiene un P/E histórico negativo de -7.4, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 12.2 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -13.45%, rendimiento de ganancias futuro 8.19%. PEG 0.32 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (60/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.32).
- P/E Futuro 12.2 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.60 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.32 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -13.45% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.19% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $8.00 (+9.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 35/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — XPOF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-7.4
P/E Futuro12.2
Ratio PEG0.32
PEG Futuro0.32
Ratio P/B-0.96
Ratio P/S0.81
EV/EBITDA38.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.99
EPS Futuro (Est.)$0.60
Valor en Libros / Acción$-10.57
Ingresos / Acción$8.94
FCF / Acción$0.68
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-13.45%
Forward Earnings Yield8.19%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$108.05 (+1374.1%)
Objetivo de Analistas$8.00 (+9.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
-6.6 |
0.00 |
4.53 |
4.75 |
- |
| 2019 |
-7.6 |
0.58 |
10.56 |
2.18 |
- |
| 2020 |
-20.7 |
0.33 |
59.31 |
2.64 |
25.99% |
| 2021 |
-25.9 |
-0.07 |
-0.75 |
3.15 |
4.01% |
| 2022 |
477.4 |
-7.08 |
-3.75 |
2.38 |
2.80% |
| 2023 |
-102.3 |
0.46 |
-38.65 |
1.29 |
1.73% |
| 2024 |
-6.6 |
0.02 |
-1.99 |
1.34 |
1.34% |
| 2025 |
-8.5 |
0.24 |
-1.06 |
0.91 |
1.99% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-1.85 |
$59.26M |
$-42.48M |
-71.7% |
| 2019 |
$-1.61 |
$129.13M |
$-37.13M |
-28.8% |
| 2020 |
$-0.59 |
$106.59M |
$-13.64M |
-12.8% |
| 2021 |
$-2.15 |
$155.08M |
$-51.44M |
-33.2% |
| 2022 |
$0.11 |
$244.95M |
$2.88M |
1.2% |
| 2023 |
$-0.44 |
$318.66M |
$-17.48M |
-5.5% |
| 2024 |
$-2.27 |
$320.35M |
$-64.95M |
-20.3% |
| 2025 |
$-1.47 |
$314.88M |
$-33.79M |
-10.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.62 |
$0.26 – $0.81 |
$265.28M |
$263.27M – $266.25M |
5 |
| 2027 |
$0.86 |
$0.48 – $1.07 |
$289.37M |
$281.48M – $300.51M |
4 |
| 2028 |
$1.13 |
$1.10 – $1.16 |
$323.53M |
$312.11M – $334.94M |
1 |
