SharesGrow 7-Criteria Score
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Zions Bancorporation, National Association (ZIONP) cotiza a un P/E histórico de 9.9, P/E futuro de 3.1. El rendimiento de ganancias histórico es 10.06%, rendimiento de ganancias futuro 32.57%. PEG 0.46 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $81.95.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.46); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.06%).
- P/E Futuro 3.1 (inferior al histórico 9.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.46 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.06% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 32.57% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ZIONP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.9
P/E Futuro3.1
Ratio PEG0.46
PEG Futuro0.70
Ratio P/B1.24
Ratio P/S1.82
EV/EBITDA8.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.11
EPS Futuro (Est.)$6.27
Valor en Libros / Acción$48.83
Ingresos / Acción$33.62
FCF / Acción$6.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.06%
Forward Earnings Yield32.57%
Rendimiento por Dividendo2.93%
Número de Graham$81.95
SharesGrow VI$139.94 (+627.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.7 |
0.28 |
1.15 |
3.55 |
1.23% |
| 2017 |
17.2 |
0.49 |
1.33 |
3.73 |
1.26% |
| 2018 |
8.9 |
0.15 |
1.04 |
2.60 |
2.99% |
| 2019 |
11.2 |
9.76 |
1.24 |
2.82 |
2.85% |
| 2020 |
13.2 |
-0.43 |
0.90 |
2.42 |
3.64% |
| 2021 |
8.9 |
0.07 |
1.35 |
3.40 |
2.58% |
| 2022 |
8.1 |
-0.55 |
1.51 |
2.21 |
3.65% |
| 2023 |
9.5 |
-0.38 |
1.14 |
1.40 |
4.35% |
| 2024 |
10.2 |
0.74 |
1.30 |
1.60 |
3.62% |
| 2025 |
9.6 |
0.42 |
1.20 |
1.74 |
3.10% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.99 |
$2.47B |
$469M |
19% |
| 2017 |
$2.60 |
$2.74B |
$592M |
21.6% |
| 2018 |
$4.08 |
$3.03B |
$884M |
29.1% |
| 2019 |
$4.16 |
$3.25B |
$816M |
25.1% |
| 2020 |
$3.03 |
$2.94B |
$539M |
18.3% |
| 2021 |
$6.79 |
$2.97B |
$1.13B |
38% |
| 2022 |
$5.79 |
$3.34B |
$907M |
27.2% |
| 2023 |
$4.35 |
$4.62B |
$680M |
14.7% |
| 2024 |
$4.95 |
$4.99B |
$784M |
15.7% |
| 2025 |
$6.01 |
$4.94B |
$899M |
18.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.23 |
$6.07 – $6.40 |
$3.53B |
$3.47B – $3.59B |
1 |
| 2027 |
$6.57 |
$6.40 – $6.75 |
$3.69B |
$3.6B – $3.77B |
1 |
| 2028 |
$6.81 |
$6.63 – $6.99 |
$3.83B |
$3.75B – $3.91B |
1 |
