SharesGrow 7-Criteria Score
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Zumiez Inc. (ZUMZ) cotiza a un P/E histórico de 30.0, P/E futuro de 30.4. El rendimiento de ganancias histórico es 3.33%, rendimiento de ganancias futuro 3.29%. PEG 12.65. El Número de Graham es $18.63.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- Ratio PEG 12.65 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.33% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
- Objetivo de consenso de analistas $19.50 (-19.7% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ZUMZ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.0
P/E Futuro30.4
Ratio PEG12.65
PEG Futuro12.65
Ratio P/B1.24
Ratio P/S0.44
EV/EBITDA11.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.80
EPS Futuro (Est.)$0.80
Valor en Libros / Acción$19.33
Ingresos / Acción$55.39
FCF / Acción$3.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.33%
Forward Earnings Yield3.29%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$18.63
SharesGrow VI$57.55 (+137.1%)
Objetivo de Analistas$19.50 (-19.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
18.0 |
0.00 |
1.52 |
0.56 |
- |
| 2018 |
18.9 |
4.97 |
1.42 |
0.55 |
- |
| 2019 |
13.9 |
0.21 |
1.57 |
0.64 |
- |
| 2020 |
11.7 |
0.25 |
1.69 |
0.76 |
- |
| 2021 |
14.1 |
0.91 |
1.94 |
1.08 |
- |
| 2022 |
8.8 |
0.14 |
2.23 |
0.88 |
- |
| 2023 |
23.5 |
-0.30 |
1.21 |
0.52 |
- |
| 2024 |
-5.5 |
0.01 |
0.97 |
0.39 |
- |
| 2025 |
-176.3 |
1.81 |
0.92 |
0.34 |
- |
| 2026 |
30.9 |
-0.03 |
1.27 |
0.44 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.04 |
$836.27M |
$25.9M |
3.1% |
| 2017 |
$1.08 |
$927.4M |
$26.8M |
2.9% |
| 2018 |
$1.79 |
$978.62M |
$45.21M |
4.6% |
| 2019 |
$2.62 |
$1.03B |
$66.88M |
6.5% |
| 2020 |
$3.00 |
$990.65M |
$76.23M |
7.7% |
| 2021 |
$4.85 |
$1.18B |
$119.29M |
10.1% |
| 2022 |
$1.08 |
$958.38M |
$21.03M |
2.2% |
| 2023 |
$-3.25 |
$875.49M |
$-62.61M |
-7.2% |
| 2024 |
$-0.09 |
$889.2M |
$-1.71M |
-0.2% |
| 2025 |
$0.78 |
$929.06M |
$13.38M |
1.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.80 |
$0.78 – $0.81 |
$928.35M |
$925.96M – $931.31M |
2 |
| 2027 |
$0.94 |
$0.77 – $1.22 |
$942.9M |
$937.32M – $951.28M |
3 |
| 2028 |
$1.37 |
$1.03 – $1.58 |
$972.84M |
$945.31M – $1B |
2 |
| 2029 |
$1.92 |
$1.89 – $1.96 |
$996.93M |
$983.28M – $1.01B |
1 |
