The Estée Lauder Companies Inc. (EL) a généré $1.27B de flux de trésorerie opérationnel pour l'exercice fiscal 2025. Après des dépenses d'investissement de $602M, le flux de trésorerie disponible était de $670M.
La marge de flux de trésorerie disponible était de 4.7% du chiffre d'affaires. Le ratio de conversion en trésorerie était de -1.12x, suggérant que certains bénéfices sont non monétaires.
La société a reversé $618M en dividendes et $35M en rachats d'actions aux actionnaires pendant la période.
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