La valeur intrinsèque estimée de Flotek Industries, Inc. (FTK) en utilisant un modèle d'actualisation des flux de trésorerie (DCF) sur 20 ans est $3.36 (basé sur la méthode recommandée Operating Cash Flow méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $16.37. Cela suggère que l'action pourrait être surévaluée de 79.5% par rapport à sa valeur intrinsèque.
Le modèle utilise un taux de croissance de 4.74% pour les années 1-5, 4.36% pour les années 6-10, et 4% comme taux terminal, avec un taux d'actualisation de 7.25% (CAPM dérivé du bêta de 1.46). Valeurs intrinsèques pour toutes les méthodes: Operating Cash Flow (OCF): $3.36 | Free Cash Flow (FCF): $2.52 | Net Income (NI): $13.29.
ℹ Pourquoi notre Valeur Intrinsèque (IV) diffère-t-elle des objectifs des analystes ?
Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) estime la Valeur Intrinsèque (IV) à $3.36, tandis que l'objectif de cours consensuel des analystes est de $22.50 — un écart de 85.1%.
Le Résultat Net (NI) dépasse le Flux de Trésorerie Opérationnel (OCF). Cette entreprise affiche un bénéfice comptable supérieur à la trésorerie réellement générée. Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) utilise le Flux de Trésorerie Opérationnel (OCF), qui est plus conservateur. Les analystes peuvent accorder plus de poids aux bénéfices publiés. Cet écart peut survenir lorsqu'une entreprise présente d'importants gains non monétaires, une reconnaissance différée des revenus ou des décalages temporels du fonds de roulement.
Endettement élevé par rapport au flux de trésorerie. Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) déduit la dette nette de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, ce qui réduit considérablement la valeur des capitaux propres par action. Les objectifs de cours des analystes ne soustraient généralement pas la dette de la même manière.
Hypothèse de taux de croissance conservatrice. Notre modèle utilise les estimations de croissance des bénéfices par consensus des analystes, qui peuvent être inférieures à ce que le marché intègre dans les cours. Si le marché anticipe une croissance plus rapide que le consensus, l'objectif de cours des analystes sera supérieur à notre valorisation par Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF).
Astuce : Essayez d'ajuster le taux de croissance et le taux d'actualisation ci-dessous pour voir comment différentes hypothèses affectent la valorisation.
DCF-20 Ans
FTK
Calculateur de Valeur Intrinsèque —
Flotek Industries, Inc.
USD16.37
▲ 4.33%
Recommandation : Aucun signal clair détecté. Recommandation : Flux de Trésorerie Opérationnel Actualisé. Ajustez la méthode manuellement si nécessaire.
Flux de Trésorerie Opérationnel (M)FY2025
USD
Dette Totale (M)
USD
Trésorerie & Placements (M)
USD
Taux d'Actualisation (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 1.456 × 3.31%
= 7.25%
RFR2.43%Taux sans risque (rendement des obligations d'État) · US market
MRP3.31%Prime de risque de marché (excès de rendement attendu)
β1.456 Bêta : volatilité de l'action par rapport au marché
Actions en Circulation (M)
Taux de Croissance basé sur le consensus des analystes EPS
Année 1–5 (%)
%
Année 6–10 (%)
%
Année 11–20 (%)
%
Dérivation du Taux de Croissance — EPS Consensus Analystes
Exercice
2026
2027
2028
2029
2030
Reg. g1
BPA (USD)
0.68
1.03
0.83
0.92
1.03
4.74%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
Sous-évaluéeSurévaluée
Valeur Intrinsèque USD —
Valeur Intrinsèque
USD —
Prix de l'Action
USD 16.37
—
Décomposition DCF 20 Ans
Année
FC Projeté (M)
Facteur d'Actualisation
Valeur Présente (M)
Modèle DCF sur 20 ans utilisant le Flux de Trésorerie Opérationnel comme métrique de base.
Phase de Forte Croissance — Années 1–5
L'entreprise est supposée être dans sa période de croissance la plus forte. Les flux sont projetés au taux le plus élevé g₁.
Phase de Transition — Années 6–10
La croissance commence à se modérer. Les flux de 6 à 10 ans sont projetés à un taux inférieur g₂.
Phase Terminale — Années 11–20
L'entreprise est supposée pleinement mature. Le taux de croissance terminal g₃ (typiquement 3–4%) s'applique aux années 11–20.
IVValeur intrinsèque par action — estimation basée sur les flux actualisés sur 20 ans
OCF0Flux de Trésorerie Opérationnel — liquidités générées par les opérations principales
g1Taux de forte croissance (Ans 1–5) — calculé automatiquement du CAGR historique
g2Taux de transition (Ans 6–10) — typiquement 60% de g₁
