SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Flotek Industries, Inc. (FTK) se négocie à un PER historique de 17.4, PER prévisionnel de 24.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.15%. PEG 0.12 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $8.22.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (93/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.12); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+37.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.74%).
- Ratio PEG 0.12 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.74% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $22.50 (+37.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FTK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.4
P/E Prévisionnel24.1
Ratio PEG0.12
PEG Prévisionnel2.19
Ratio P/B4.71
Ratio P/S1.99
EV/EBITDA14.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.90
EPS Prévisionnel (Est.)$0.68
Valeur Comptable / Action$3.33
Chiffre d'Affaires / Action$7.00
FCF / Action$0.14
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.74%
Forward Earnings Yield4.15%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$8.22
SharesGrow VI$3.36 (-79.5%)
Objectif Analystes$22.50 (+37.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-10.6 |
-0.04 |
1.82 |
1.99 |
- |
| 2017 |
-9.8 |
0.21 |
1.01 |
0.85 |
- |
| 2018 |
-0.9 |
-0.01 |
0.31 |
0.36 |
- |
| 2019 |
-3.5 |
0.07 |
0.68 |
0.98 |
- |
| 2020 |
-1.1 |
0.00 |
3.06 |
2.71 |
- |
| 2021 |
-2.7 |
0.03 |
4.11 |
1.92 |
- |
| 2022 |
-2.0 |
-0.06 |
32.11 |
0.61 |
- |
| 2023 |
3.9 |
-0.03 |
0.95 |
0.52 |
- |
| 2024 |
26.8 |
-0.42 |
2.47 |
1.50 |
- |
| 2025 |
19.1 |
0.13 |
5.17 |
2.46 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-5.26 |
$262.83M |
$-49.13M |
-18.7% |
| 2017 |
$-2.85 |
$317.1M |
$-27.4M |
-8.6% |
| 2018 |
$-7.28 |
$177.77M |
$-70.34M |
-39.6% |
| 2019 |
$-7.84 |
$119.35M |
$-76.74M |
-64.3% |
| 2020 |
$-11.98 |
$53.14M |
$-136.45M |
-256.8% |
| 2021 |
$-2.50 |
$43.27M |
$-30.53M |
-70.6% |
| 2022 |
$-3.41 |
$136.09M |
$-42.31M |
-31.1% |
| 2023 |
$-0.10 |
$188.06M |
$24.71M |
13.1% |
| 2024 |
$0.34 |
$187.03M |
$10.5M |
5.6% |
| 2025 |
$0.84 |
$237.26M |
$30.53M |
12.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.68 |
$0.64 – $0.71 |
$274.99M |
$261.03M – $287.06M |
2 |
| 2027 |
$1.03 |
$0.82 – $1.23 |
$324.23M |
$269.18M – $379.27M |
1 |
| 2028 |
$0.83 |
$0.71 – $0.96 |
$292.5M |
$258.77M – $327.37M |
1 |
| 2029 |
$0.92 |
$0.78 – $1.06 |
$310.1M |
$274.34M – $347.07M |
1 |
| 2030 |
$1.03 |
$0.88 – $1.19 |
$327.7M |
$289.91M – $366.76M |
1 |
Les autres consultent aussi
