SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Albertsons Companies, Inc. (ACI) se négocie à un PER historique de 10.8, PER prévisionnel de 7.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.26%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.07%. PEG 0.25 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $13.16.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (83/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.25); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+27.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.26%).
- PER Prévisionnel 7.7 (en baisse par rapport à l'historique 10.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.25 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.26% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.07% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $20.86 (+27.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ACI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.8
P/E Prévisionnel7.7
Ratio PEG0.25
PEG Prévisionnel0.25
Ratio P/B3.76
Ratio P/S0.12
EV/EBITDA6.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.64
EPS Prévisionnel (Est.)$2.13
Valeur Comptable / Action$4.70
Chiffre d'Affaires / Action$153.64
FCF / Action$3.91
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.26%
Forward Earnings Yield13.07%
Rendement du Dividende3.40%
Nombre de Graham$13.16
SharesGrow VI$50.16 (+207%)
Objectif Analystes$20.86 (+27.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-17.5 |
0.29 |
5.44 |
0.15 |
- |
| 2017 |
-23.5 |
0.94 |
6.40 |
0.15 |
- |
| 2018 |
189.5 |
-1.69 |
6.28 |
0.15 |
2.85% |
| 2019 |
68.4 |
0.36 |
6.18 |
0.15 |
- |
| 2020 |
19.2 |
0.08 |
3.93 |
0.14 |
- |
| 2021 |
9.5 |
0.08 |
6.11 |
0.12 |
1.97% |
| 2022 |
8.6 |
0.14 |
4.61 |
0.19 |
2.31% |
| 2023 |
7.2 |
-0.45 |
6.75 |
0.14 |
39.00% |
| 2024 |
9.5 |
-5.45 |
4.49 |
0.16 |
2.25% |
| 2025 |
12.4 |
-0.47 |
3.52 |
0.15 |
2.48% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$0.80 |
$62.46B |
$466.4M |
0.7% |
| 2020 |
$1.47 |
$69.69B |
$850.2M |
1.2% |
| 2020 |
$1.47 |
$69.69B |
$850.2M |
1.2% |
| 2021 |
$2.70 |
$71.89B |
$1.62B |
2.3% |
| 2021 |
$2.70 |
$71.89B |
$1.62B |
2.3% |
| 2022 |
$2.27 |
$77.65B |
$1.51B |
1.9% |
| 2022 |
$2.27 |
$77.65B |
$1.51B |
1.9% |
| 2023 |
$2.23 |
$79.24B |
$1.3B |
1.6% |
| 2023 |
$2.23 |
$79.24B |
$1.3B |
1.6% |
| 2024 |
$1.64 |
$80.39B |
$958.6M |
1.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.14 |
$2.11 – $2.19 |
$83.33B |
$83.23B – $83.42B |
11 |
| 2027 |
$2.27 |
$2.14 – $2.36 |
$82.81B |
$81.77B – $84.07B |
11 |
| 2028 |
$2.51 |
$2.21 – $2.81 |
$84.27B |
$84.27B – $84.28B |
5 |
| 2029 |
$2.55 |
$2.18 – $2.86 |
$85.73B |
$85.63B – $85.82B |
3 |
| 2030 |
$2.60 |
$2.55 – $2.67 |
$86.84B |
$85.68B – $88.71B |
1 |
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