SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Albertsons Companies, Inc. (ACI) cotiza a un P/E histórico de 10.8, P/E futuro de 7.7. El rendimiento de ganancias histórico es 9.26%, rendimiento de ganancias futuro 13.07%. PEG 0.25 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $13.16.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (83/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.25); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+27.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.26%).
- P/E Futuro 7.7 (inferior al histórico 10.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.25 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.26% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 13.07% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $20.86 (+27.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ACI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.8
P/E Futuro7.7
Ratio PEG0.25
PEG Futuro0.25
Ratio P/B3.76
Ratio P/S0.12
EV/EBITDA6.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.64
EPS Futuro (Est.)$2.13
Valor en Libros / Acción$4.70
Ingresos / Acción$153.64
FCF / Acción$3.91
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.26%
Forward Earnings Yield13.07%
Rendimiento por Dividendo3.40%
Número de Graham$13.16
SharesGrow VI$50.16 (+207%)
Objetivo de Analistas$20.86 (+27.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-17.5 |
0.29 |
5.44 |
0.15 |
- |
| 2017 |
-23.5 |
0.94 |
6.40 |
0.15 |
- |
| 2018 |
189.5 |
-1.69 |
6.28 |
0.15 |
2.85% |
| 2019 |
68.4 |
0.36 |
6.18 |
0.15 |
- |
| 2020 |
19.2 |
0.08 |
3.93 |
0.14 |
- |
| 2021 |
9.5 |
0.08 |
6.11 |
0.12 |
1.97% |
| 2022 |
8.6 |
0.14 |
4.61 |
0.19 |
2.31% |
| 2023 |
7.2 |
-0.45 |
6.75 |
0.14 |
39.00% |
| 2024 |
9.5 |
-5.45 |
4.49 |
0.16 |
2.25% |
| 2025 |
12.4 |
-0.47 |
3.52 |
0.15 |
2.48% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.80 |
$62.46B |
$466.4M |
0.7% |
| 2020 |
$1.47 |
$69.69B |
$850.2M |
1.2% |
| 2020 |
$1.47 |
$69.69B |
$850.2M |
1.2% |
| 2021 |
$2.70 |
$71.89B |
$1.62B |
2.3% |
| 2021 |
$2.70 |
$71.89B |
$1.62B |
2.3% |
| 2022 |
$2.27 |
$77.65B |
$1.51B |
1.9% |
| 2022 |
$2.27 |
$77.65B |
$1.51B |
1.9% |
| 2023 |
$2.23 |
$79.24B |
$1.3B |
1.6% |
| 2023 |
$2.23 |
$79.24B |
$1.3B |
1.6% |
| 2024 |
$1.64 |
$80.39B |
$958.6M |
1.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.14 |
$2.11 – $2.19 |
$83.33B |
$83.23B – $83.42B |
11 |
| 2027 |
$2.27 |
$2.14 – $2.36 |
$82.81B |
$81.77B – $84.07B |
11 |
| 2028 |
$2.51 |
$2.21 – $2.81 |
$84.27B |
$84.27B – $84.28B |
5 |
| 2029 |
$2.55 |
$2.18 – $2.86 |
$85.73B |
$85.63B – $85.82B |
3 |
| 2030 |
$2.60 |
$2.55 – $2.67 |
$86.84B |
$85.68B – $88.71B |
1 |
