SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Adamas Trust, Inc. (ADAM) se négocie à un PER historique de 4.6, PER prévisionnel de 8.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 21.64%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.43%. PEG 0.33 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $24.23.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (4.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.33); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (21.64%).
- Ratio PEG 0.33 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 21.64% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ADAM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)4.6
P/E Prévisionnel8.8
Ratio PEG0.33
PEG Prévisionnel0.33
Ratio P/B0.48
Ratio P/S0.90
EV/EBITDA37.5
Données par Action
EPS (TTM)$1.65
EPS Prévisionnel (Est.)$0.88
Valeur Comptable / Action$15.82
Chiffre d'Affaires / Action$8.43
FCF / Action$1.47
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices21.64%
Forward Earnings Yield11.43%
Rendement du Dividende11.68%
Nombre de Graham$24.23
SharesGrow VI$16.50 (+113.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2020 |
-4.7 |
0.00 |
0.59 |
9.25 |
10.71% |
| 2021 |
7.3 |
-0.05 |
0.60 |
3.71 |
13.81% |
| 2022 |
-3.2 |
0.01 |
0.55 |
6.99 |
20.00% |
| 2023 |
-15.6 |
0.22 |
0.48 |
1.52 |
22.48% |
| 2024 |
-8.9 |
-0.59 |
0.39 |
0.98 |
21.21% |
| 2025 |
4.4 |
-0.02 |
0.46 |
0.98 |
18.48% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$-3.55 |
$147.98M |
$-288.51M |
-195% |
| 2021 |
$1.52 |
$380.19M |
$193.2M |
50.8% |
| 2022 |
$-3.60 |
$138.11M |
$-298.61M |
-216.2% |
| 2023 |
$-0.99 |
$500.8M |
$-48.67M |
-9.7% |
| 2024 |
$-1.14 |
$558.92M |
$-62.03M |
-11.1% |
| 2025 |
$1.10 |
$671.61M |
$149.05M |
22.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.88 |
$0.80 – $0.96 |
$265.63M |
$247.45M – $282.41M |
3 |
| 2027 |
$0.97 |
$0.89 – $1.05 |
$264.47M |
$246.37M – $281.18M |
2 |
| 2028 |
$1.41 |
$1.28 – $1.52 |
$268.68M |
$250.29M – $285.66M |
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