SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Adamas Trust, Inc. (ADAM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 4.6, erwartetes KGV von 8.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 21.64%, erwartete Gewinnrendite 11.43%. PEG 0.33 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $24.23.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (4.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.33); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (21.64%).
- PEG-Verhältnis 0.33 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 21.64% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ADAM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)4.6
Erwartetes P/E8.8
PEG-Verhältnis0.33
Erwartetes PEG0.33
P/B-Verhältnis0.48
P/S-Verhältnis0.90
EV/EBITDA37.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.65
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.88
Buchwert / Aktie$15.82
Umsatz / Aktie$8.43
FCF / Aktie$1.47
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite21.64%
Forward Earnings Yield11.43%
Dividendenrendite11.68%
Graham-Zahl$24.23
SharesGrow Innerer Wert$16.50 (+113.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
-4.7 |
0.00 |
0.59 |
9.25 |
10.71% |
| 2021 |
7.3 |
-0.05 |
0.60 |
3.71 |
13.81% |
| 2022 |
-3.2 |
0.01 |
0.55 |
6.99 |
20.00% |
| 2023 |
-15.6 |
0.22 |
0.48 |
1.52 |
22.48% |
| 2024 |
-8.9 |
-0.59 |
0.39 |
0.98 |
21.21% |
| 2025 |
4.4 |
-0.02 |
0.46 |
0.98 |
18.48% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$-3.55 |
$147.98M |
$-288.51M |
-195% |
| 2021 |
$1.52 |
$380.19M |
$193.2M |
50.8% |
| 2022 |
$-3.60 |
$138.11M |
$-298.61M |
-216.2% |
| 2023 |
$-0.99 |
$500.8M |
$-48.67M |
-9.7% |
| 2024 |
$-1.14 |
$558.92M |
$-62.03M |
-11.1% |
| 2025 |
$1.10 |
$671.61M |
$149.05M |
22.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.88 |
$0.80 – $0.96 |
$265.63M |
$247.45M – $282.41M |
3 |
| 2027 |
$0.97 |
$0.89 – $1.05 |
$264.47M |
$246.37M – $281.18M |
2 |
| 2028 |
$1.41 |
$1.28 – $1.52 |
$268.68M |
$250.29M – $285.66M |
1 |
