SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Adeia Inc. (ADEA) se négocie à un PER historique de 25.3, PER prévisionnel de 19.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.95%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.26%. PEG 0.34 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $10.04.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 19.0 (en baisse par rapport à l'historique 25.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.34 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.95% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.26% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $30.00 (+9.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ADEA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)25.3
P/E Prévisionnel19.0
Ratio PEG0.34
PEG Prévisionnel0.42
Ratio P/B5.85
Ratio P/S6.34
EV/EBITDA13.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.02
EPS Prévisionnel (Est.)$1.44
Valeur Comptable / Action$4.40
Chiffre d'Affaires / Action$4.06
FCF / Action$1.37
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.95%
Forward Earnings Yield5.26%
Rendement du Dividende0.78%
Nombre de Graham$10.04
SharesGrow VI$70.45 (+158.1%)
Objectif Analystes$30.00 (+9.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.3 |
-0.21 |
1.13 |
2.22 |
6.81% |
| 2017 |
-5.7 |
0.03 |
0.74 |
0.86 |
12.32% |
| 2018 |
-822.7 |
8.27 |
0.38 |
0.59 |
16.48% |
| 2019 |
-3.8 |
0.00 |
0.44 |
0.86 |
16.45% |
| 2020 |
3.1 |
-0.01 |
0.31 |
0.51 |
6.73% |
| 2021 |
-9.4 |
0.07 |
0.39 |
0.60 |
4.01% |
| 2022 |
-3.3 |
-0.01 |
3.28 |
2.25 |
20.61% |
| 2023 |
19.6 |
-0.16 |
3.70 |
3.40 |
1.62% |
| 2024 |
23.5 |
-3.70 |
3.83 |
4.04 |
1.43% |
| 2025 |
17.0 |
0.23 |
3.92 |
4.25 |
1.16% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.12 |
$259.57M |
$56.09M |
21.6% |
| 2017 |
$-1.15 |
$373.73M |
$-56.56M |
-15.1% |
| 2018 |
$-0.01 |
$406.13M |
$-289K |
-0.1% |
| 2019 |
$-1.30 |
$280.07M |
$-64.03M |
-22.9% |
| 2020 |
$1.75 |
$515.92M |
$146.76M |
28.4% |
| 2021 |
$-0.53 |
$877.7M |
$-55.46M |
-6.3% |
| 2022 |
$-2.84 |
$438.93M |
$-295.88M |
-67.4% |
| 2023 |
$0.60 |
$388.79M |
$67.37M |
17.3% |
| 2024 |
$0.57 |
$376.02M |
$64.62M |
17.2% |
| 2025 |
$0.99 |
$443.39M |
$111.08M |
25.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.44 |
$1.35 – $1.51 |
$421.4M |
$417.38M – $425.86M |
3 |
| 2027 |
$1.50 |
$1.48 – $1.52 |
$445.13M |
$440.89M – $449.85M |
2 |
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