SharesGrow 7-Criteria Score
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Adeia Inc. (ADEA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.3, erwartetes KGV von 19.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.95%, erwartete Gewinnrendite 5.26%. PEG 0.34 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $10.04.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (51/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 19.0 (niedriger als nachlaufend 25.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.34 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.95% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.26% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $30.00 (+9.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ADEA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.3
Erwartetes P/E19.0
PEG-Verhältnis0.34
Erwartetes PEG0.42
P/B-Verhältnis5.85
P/S-Verhältnis6.34
EV/EBITDA13.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.02
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.44
Buchwert / Aktie$4.40
Umsatz / Aktie$4.06
FCF / Aktie$1.37
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.95%
Forward Earnings Yield5.26%
Dividendenrendite0.78%
Graham-Zahl$10.04
SharesGrow Innerer Wert$70.45 (+158.1%)
Analystenziel$30.00 (+9.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.3 |
-0.21 |
1.13 |
2.22 |
6.81% |
| 2017 |
-5.7 |
0.03 |
0.74 |
0.86 |
12.32% |
| 2018 |
-822.7 |
8.27 |
0.38 |
0.59 |
16.48% |
| 2019 |
-3.8 |
0.00 |
0.44 |
0.86 |
16.45% |
| 2020 |
3.1 |
-0.01 |
0.31 |
0.51 |
6.73% |
| 2021 |
-9.4 |
0.07 |
0.39 |
0.60 |
4.01% |
| 2022 |
-3.3 |
-0.01 |
3.28 |
2.25 |
20.61% |
| 2023 |
19.6 |
-0.16 |
3.70 |
3.40 |
1.62% |
| 2024 |
23.5 |
-3.70 |
3.83 |
4.04 |
1.43% |
| 2025 |
17.0 |
0.23 |
3.92 |
4.25 |
1.16% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.12 |
$259.57M |
$56.09M |
21.6% |
| 2017 |
$-1.15 |
$373.73M |
$-56.56M |
-15.1% |
| 2018 |
$-0.01 |
$406.13M |
$-289K |
-0.1% |
| 2019 |
$-1.30 |
$280.07M |
$-64.03M |
-22.9% |
| 2020 |
$1.75 |
$515.92M |
$146.76M |
28.4% |
| 2021 |
$-0.53 |
$877.7M |
$-55.46M |
-6.3% |
| 2022 |
$-2.84 |
$438.93M |
$-295.88M |
-67.4% |
| 2023 |
$0.60 |
$388.79M |
$67.37M |
17.3% |
| 2024 |
$0.57 |
$376.02M |
$64.62M |
17.2% |
| 2025 |
$0.99 |
$443.39M |
$111.08M |
25.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.44 |
$1.35 – $1.51 |
$421.4M |
$417.38M – $425.86M |
3 |
| 2027 |
$1.50 |
$1.48 – $1.52 |
$445.13M |
$440.89M – $449.85M |
2 |
