SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AGNC Investment Corp. (AGNC) se négocie à un PER historique de 6.7, PER prévisionnel de 6.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 14.82%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.41%. PEG 0.12 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $19.81.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.12); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (14.82%).
- Ratio PEG 0.12 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 14.82% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $11.50 (+8.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AGNC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.7
P/E Prévisionnel6.9
Ratio PEG0.12
PEG Prévisionnel1.65
Ratio P/B0.91
Ratio P/S6.06
EV/EBITDA25.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.53
EPS Prévisionnel (Est.)$1.53
Valeur Comptable / Action$11.38
Chiffre d'Affaires / Action$1.76
FCF / Action$0.60
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices14.82%
Forward Earnings Yield14.41%
Rendement du Dividende13.92%
Nombre de Graham$19.81
SharesGrow VI$14.45 (+35.8%)
Objectif Analystes$11.50 (+8.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.1 |
0.04 |
0.86 |
-573.64 |
12.66% |
| 2017 |
9.9 |
0.71 |
0.87 |
4.80 |
10.42% |
| 2018 |
83.5 |
-0.93 |
1.09 |
5.61 |
9.04% |
| 2019 |
15.2 |
0.03 |
0.95 |
9.69 |
10.86% |
| 2020 |
-23.6 |
0.15 |
0.57 |
18.44 |
15.43% |
| 2021 |
12.3 |
-0.04 |
0.90 |
3.83 |
9.31% |
| 2022 |
-4.3 |
0.01 |
0.65 |
1.55 |
17.01% |
| 2023 |
196.2 |
-1.92 |
3.68 |
30.23 |
3.30% |
| 2024 |
9.9 |
0.01 |
0.88 |
1.75 |
14.52% |
| 2025 |
6.5 |
0.11 |
0.88 |
5.72 |
14.64% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.79 |
$676M |
$623M |
92.2% |
| 2017 |
$2.04 |
$841M |
$771M |
91.7% |
| 2018 |
$0.21 |
$229M |
$129M |
56.3% |
| 2019 |
$1.16 |
$771M |
$688M |
89.2% |
| 2020 |
$-0.66 |
$-173M |
$-266M |
- |
| 2021 |
$1.22 |
$837M |
$749M |
89.5% |
| 2022 |
$-2.41 |
$-1.12B |
$-1.19B |
- |
| 2023 |
$0.05 |
$251M |
$155M |
61.8% |
| 2024 |
$0.93 |
$973M |
$863M |
88.7% |
| 2025 |
$1.47 |
$1.91B |
$1.67B |
87.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.53 |
$1.44 – $1.58 |
$3.97B |
$2.89B – $5.08B |
8 |
| 2027 |
$1.50 |
$1.47 – $1.52 |
$4B |
$3.33B – $4.66B |
6 |
| 2028 |
$1.51 |
$1.18 – $1.83 |
$2.01B |
$1.67B – $2.33B |
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