SharesGrow 7-Criteria Score
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AGNC Investment Corp. (AGNC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.7, erwartetes KGV von 7.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 14.82%, erwartete Gewinnrendite 14.27%. PEG 0.12 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $19.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.12); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (14.82%).
- PEG-Verhältnis 0.12 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 14.82% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $11.50 (+7.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AGNC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.7
Erwartetes P/E7.0
PEG-Verhältnis0.12
Erwartetes PEG1.67
P/B-Verhältnis0.91
P/S-Verhältnis6.06
EV/EBITDA25.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.53
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.53
Buchwert / Aktie$11.38
Umsatz / Aktie$1.76
FCF / Aktie$0.60
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite14.82%
Forward Earnings Yield14.27%
Dividendenrendite13.92%
Graham-Zahl$19.81
SharesGrow Innerer Wert$14.45 (+34.6%)
Analystenziel$11.50 (+7.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.1 |
0.04 |
0.86 |
-573.64 |
12.66% |
| 2017 |
9.9 |
0.71 |
0.87 |
4.80 |
10.42% |
| 2018 |
83.5 |
-0.93 |
1.09 |
5.61 |
9.04% |
| 2019 |
15.2 |
0.03 |
0.95 |
9.69 |
10.86% |
| 2020 |
-23.6 |
0.15 |
0.57 |
18.44 |
15.43% |
| 2021 |
12.3 |
-0.04 |
0.90 |
3.83 |
9.31% |
| 2022 |
-4.3 |
0.01 |
0.65 |
1.55 |
17.01% |
| 2023 |
196.2 |
-1.92 |
3.68 |
30.23 |
3.30% |
| 2024 |
9.9 |
0.01 |
0.88 |
1.75 |
14.52% |
| 2025 |
6.5 |
0.11 |
0.88 |
5.72 |
14.64% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.79 |
$676M |
$623M |
92.2% |
| 2017 |
$2.04 |
$841M |
$771M |
91.7% |
| 2018 |
$0.21 |
$229M |
$129M |
56.3% |
| 2019 |
$1.16 |
$771M |
$688M |
89.2% |
| 2020 |
$-0.66 |
$-173M |
$-266M |
- |
| 2021 |
$1.22 |
$837M |
$749M |
89.5% |
| 2022 |
$-2.41 |
$-1.12B |
$-1.19B |
- |
| 2023 |
$0.05 |
$251M |
$155M |
61.8% |
| 2024 |
$0.93 |
$973M |
$863M |
88.7% |
| 2025 |
$1.47 |
$1.91B |
$1.67B |
87.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.53 |
$1.44 – $1.58 |
$3.97B |
$2.89B – $5.08B |
8 |
| 2027 |
$1.50 |
$1.47 – $1.52 |
$4B |
$3.33B – $4.66B |
6 |
| 2028 |
$1.51 |
$1.18 – $1.83 |
$2.01B |
$1.67B – $2.33B |
1 |
