SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ally Financial Inc. (ALLY) se négocie à un PER historique de 15.1, PER prévisionnel de 8.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.60%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.30%. PEG 0.48 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $55.46.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (91/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.48); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+20.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.60%).
- PER Prévisionnel 8.1 (en baisse par rapport à l'historique 15.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.48 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.60% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 12.30% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $51.40 (+20.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ALLY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.1
P/E Prévisionnel8.1
Ratio PEG0.48
PEG Prévisionnel0.07
Ratio P/B0.83
Ratio P/S0.84
EV/EBITDA10.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.74
EPS Prévisionnel (Est.)$5.23
Valeur Comptable / Action$49.87
Chiffre d'Affaires / Action$48.89
FCF / Action$-1.72
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.60%
Forward Earnings Yield12.30%
Rendement du Dividende2.89%
Nombre de Graham$55.46
SharesGrow VI$85.26 (+100.3%)
Objectif Analystes$51.40 (+20.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
8.5 |
-0.05 |
0.68 |
0.92 |
1.19% |
| 2017 |
14.2 |
-3.06 |
0.98 |
1.34 |
1.39% |
| 2018 |
7.6 |
0.17 |
0.73 |
0.92 |
2.51% |
| 2019 |
7.0 |
0.15 |
0.83 |
1.04 |
2.27% |
| 2020 |
12.3 |
-0.37 |
0.91 |
1.25 |
2.16% |
| 2021 |
5.6 |
0.03 |
1.01 |
1.61 |
2.21% |
| 2022 |
4.5 |
-0.12 |
0.60 |
0.64 |
6.38% |
| 2023 |
11.1 |
-0.25 |
0.77 |
0.66 |
4.51% |
| 2024 |
16.5 |
-0.47 |
0.79 |
0.68 |
4.36% |
| 2025 |
16.5 |
0.53 |
0.91 |
1.16 |
3.47% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.15 |
$9.82B |
$1.07B |
10.9% |
| 2017 |
$2.04 |
$9.85B |
$929M |
9.4% |
| 2018 |
$2.95 |
$10.42B |
$1.26B |
12.1% |
| 2019 |
$4.34 |
$11.56B |
$1.72B |
14.8% |
| 2020 |
$2.88 |
$10.72B |
$1.09B |
10.1% |
| 2021 |
$8.22 |
$10.69B |
$3.06B |
28.6% |
| 2022 |
$5.03 |
$12.1B |
$1.71B |
14.2% |
| 2023 |
$2.98 |
$15.97B |
$957M |
6% |
| 2024 |
$1.80 |
$16.37B |
$668M |
4.1% |
| 2025 |
$2.37 |
$12.15B |
$852M |
7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.25 |
$4.09 – $5.62 |
$9.02B |
$8.79B – $9.24B |
11 |
| 2027 |
$6.31 |
$5.66 – $6.65 |
$9.57B |
$9.22B – $9.89B |
11 |
| 2028 |
$7.02 |
$5.56 – $7.87 |
$10.03B |
$9.97B – $10.09B |
3 |
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