SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Antero Midstream Corporation (AM) se négocie à un PER historique de 26.5, PER prévisionnel de 19.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.78%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.22%. PEG 7.35. Le nombre de Graham est $8.96.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (46/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 19.1 (en baisse par rapport à l'historique 26.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 7.35 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.78% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.22% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $21.50 (+1.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.5
P/E Prévisionnel19.1
Ratio PEG7.35
PEG Prévisionnel0.66
Ratio P/B5.55
Ratio P/S8.66
EV/EBITDA13.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.86
EPS Prévisionnel (Est.)$1.11
Valeur Comptable / Action$4.13
Chiffre d'Affaires / Action$2.63
FCF / Action$1.85
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.78%
Forward Earnings Yield5.22%
Rendement du Dividende3.93%
Nombre de Graham$8.96
SharesGrow VI$51.60 (+142.8%)
Objectif Analystes$21.50 (+1.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
647.4 |
0.57 |
612.23 |
10.65 |
2.90% |
| 2017 |
1,579.1 |
-62.45 |
-862.23 |
0.00 |
0.86% |
| 2018 |
4.7 |
0.00 |
67.76 |
2.03 |
4.13% |
| 2019 |
-9.5 |
0.07 |
1.07 |
3.95 |
14.77% |
| 2020 |
-30.1 |
0.45 |
1.52 |
3.80 |
16.01% |
| 2021 |
13.9 |
-0.04 |
2.02 |
4.77 |
10.21% |
| 2022 |
15.8 |
-10.91 |
2.35 |
5.21 |
8.40% |
| 2023 |
16.3 |
1.23 |
2.81 |
5.43 |
7.20% |
| 2024 |
18.1 |
2.32 |
3.43 |
6.17 |
6.04% |
| 2025 |
20.6 |
5.69 |
4.31 |
6.75 |
5.16% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.05 |
$590.21M |
$9.71M |
1.6% |
| 2017 |
$0.04 |
$0.00 |
$2.33M |
- |
| 2018 |
$2.36 |
$1.03B |
$443.04M |
43.1% |
| 2019 |
$-0.80 |
$849.6M |
$-355.11M |
-41.8% |
| 2020 |
$-0.26 |
$971.39M |
$-122.53M |
-12.6% |
| 2021 |
$0.16 |
$968.87M |
$331.62M |
34.2% |
| 2022 |
$0.68 |
$990.66M |
$326.24M |
32.9% |
| 2023 |
$0.77 |
$1.11B |
$371.79M |
33.4% |
| 2024 |
$0.83 |
$1.18B |
$400.89M |
34.1% |
| 2025 |
$0.86 |
$1.26B |
$413.16M |
32.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.11 |
$1.04 – $1.16 |
$1.28B |
$1.26B – $1.3B |
3 |
| 2027 |
$1.25 |
$1.14 – $1.38 |
$1.36B |
$1.31B – $1.42B |
4 |
| 2028 |
$1.40 |
$1.31 – $1.47 |
$1.43B |
$1.39B – $1.46B |
2 |
| 2029 |
$1.57 |
$1.47 – $1.65 |
$1.64B |
$1.56B – $1.7B |
1 |
| 2030 |
$1.77 |
$1.66 – $1.86 |
$1.75B |
$1.67B – $1.82B |
1 |
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