SharesGrow 7-Criteria Score
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Antero Midstream Corporation (AM) cotiza a un P/E histórico de 26.5, P/E futuro de 19.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.78%, rendimiento de ganancias futuro 5.22%. PEG 7.35. El Número de Graham es $8.96.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (46/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 19.1 (inferior al histórico 26.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 7.35 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.78% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.22% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $21.50 (+1.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.5
P/E Futuro19.1
Ratio PEG7.35
PEG Futuro0.66
Ratio P/B5.55
Ratio P/S8.66
EV/EBITDA13.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.86
EPS Futuro (Est.)$1.11
Valor en Libros / Acción$4.13
Ingresos / Acción$2.63
FCF / Acción$1.85
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.78%
Forward Earnings Yield5.22%
Rendimiento por Dividendo3.93%
Número de Graham$8.96
SharesGrow VI$51.60 (+142.8%)
Objetivo de Analistas$21.50 (+1.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
647.4 |
0.57 |
612.23 |
10.65 |
2.90% |
| 2017 |
1,579.1 |
-62.45 |
-862.23 |
0.00 |
0.86% |
| 2018 |
4.7 |
0.00 |
67.76 |
2.03 |
4.13% |
| 2019 |
-9.5 |
0.07 |
1.07 |
3.95 |
14.77% |
| 2020 |
-30.1 |
0.45 |
1.52 |
3.80 |
16.01% |
| 2021 |
13.9 |
-0.04 |
2.02 |
4.77 |
10.21% |
| 2022 |
15.8 |
-10.91 |
2.35 |
5.21 |
8.40% |
| 2023 |
16.3 |
1.23 |
2.81 |
5.43 |
7.20% |
| 2024 |
18.1 |
2.32 |
3.43 |
6.17 |
6.04% |
| 2025 |
20.6 |
5.69 |
4.31 |
6.75 |
5.16% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.05 |
$590.21M |
$9.71M |
1.6% |
| 2017 |
$0.04 |
$0.00 |
$2.33M |
- |
| 2018 |
$2.36 |
$1.03B |
$443.04M |
43.1% |
| 2019 |
$-0.80 |
$849.6M |
$-355.11M |
-41.8% |
| 2020 |
$-0.26 |
$971.39M |
$-122.53M |
-12.6% |
| 2021 |
$0.16 |
$968.87M |
$331.62M |
34.2% |
| 2022 |
$0.68 |
$990.66M |
$326.24M |
32.9% |
| 2023 |
$0.77 |
$1.11B |
$371.79M |
33.4% |
| 2024 |
$0.83 |
$1.18B |
$400.89M |
34.1% |
| 2025 |
$0.86 |
$1.26B |
$413.16M |
32.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.11 |
$1.04 – $1.16 |
$1.28B |
$1.26B – $1.3B |
3 |
| 2027 |
$1.25 |
$1.14 – $1.38 |
$1.36B |
$1.31B – $1.42B |
4 |
| 2028 |
$1.40 |
$1.31 – $1.47 |
$1.43B |
$1.39B – $1.46B |
2 |
| 2029 |
$1.57 |
$1.47 – $1.65 |
$1.64B |
$1.56B – $1.7B |
1 |
| 2030 |
$1.77 |
$1.66 – $1.86 |
$1.75B |
$1.67B – $1.82B |
1 |
