SharesGrow 7-Criteria Score
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Amalgamated Financial Corp. (AMAL) se négocie à un PER historique de 11.9, PER prévisionnel de 10.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.40%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.74%. PEG 0.52 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $45.65.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (53/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.3 (en baisse par rapport à l'historique 11.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.52 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.40% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.74% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $27.00 (-35.7% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AMAL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.9
P/E Prévisionnel10.3
Ratio PEG0.52
PEG Prévisionnel0.52
Ratio P/B1.57
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA9.2
Données par Action
EPS (TTM)$3.49
EPS Prévisionnel (Est.)$4.09
Valeur Comptable / Action$26.54
Chiffre d'Affaires / Action$15.20
FCF / Action$4.37
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.40%
Forward Earnings Yield9.74%
Rendement du Dividende1.42%
Nombre de Graham$45.65
SharesGrow VI$75.83 (+80.5%)
Objectif Analystes$27.00 (-35.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
37.8 |
-0.89 |
1.17 |
2.52 |
- |
| 2017 |
68.9 |
-1.51 |
1.22 |
2.52 |
0.09% |
| 2018 |
13.3 |
0.02 |
1.35 |
3.08 |
0.33% |
| 2019 |
13.1 |
9.61 |
1.26 |
2.87 |
1.34% |
| 2020 |
9.3 |
-13.80 |
0.80 |
1.91 |
2.33% |
| 2021 |
9.9 |
0.66 |
0.93 |
2.50 |
1.91% |
| 2022 |
8.7 |
0.16 |
1.40 |
2.49 |
1.58% |
| 2023 |
9.4 |
1.03 |
1.41 |
2.15 |
1.50% |
| 2024 |
9.6 |
0.46 |
1.45 |
2.35 |
1.39% |
| 2025 |
9.2 |
-10.65 |
1.21 |
2.11 |
1.79% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.02 |
$158.46M |
$10.56M |
6.7% |
| 2017 |
$0.19 |
$167.25M |
$6.11M |
3.7% |
| 2018 |
$1.46 |
$192.28M |
$44.65M |
23.2% |
| 2019 |
$1.47 |
$215.16M |
$47.2M |
21.9% |
| 2020 |
$1.48 |
$223.69M |
$46.19M |
20.6% |
| 2021 |
$1.68 |
$208.77M |
$52.94M |
25.4% |
| 2022 |
$2.61 |
$285.16M |
$81.48M |
28.6% |
| 2023 |
$2.86 |
$382.48M |
$87.98M |
23% |
| 2024 |
$3.44 |
$435.34M |
$106.43M |
24.4% |
| 2025 |
$3.41 |
$455.03M |
$104.45M |
23% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.08 |
$4.07 – $4.09 |
$370.25M |
$369.85M – $370.64M |
1 |
| 2027 |
$4.51 |
$4.50 – $4.52 |
$394.71M |
$394.28M – $395.13M |
1 |
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